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BILKU 1 EPOS Fonds AL1
WKN: A0J21E | ISIN: LU0255487018

Fondsgesellschaft: BayernInvest Luxemburg S.A.    Fonds-Typ: Strategiefonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 19.02.2020
79.89 EUR
-0.28 EUR
-0.35 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Ziel der Anlagepolitik ist es, über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Die Anlage des verbleibenden Fondsvermögens erfolgt weitergehend in auf Euro denominierte und liquide Anleihen und sonstigen zinstragenden Wertpapieren mit kurzer bis mittlerer Laufzeit.

Factsheet BILKU 1 EPOS Fonds AL1 (A0J21E | LU0255487018)

Chart: BILKU 1 EPOS Fonds AL1 (A0J21E LU0255487018)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
BILKU 1 EPOS Fonds AL1
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0255487018
WKN:
A0J21E
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 2,23%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Transaktionskosten:
0,15%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 19.02.2020
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2,53 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.40%
6 Monate3.31%
1 Jahr1.22%
3 Jahre-7.93%
5 Jahre-7.70%
10 Jahre19.35%
seit Auflegung7.51%
Stand: 13.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des BILKU 1 EPOS Fonds AL1 in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland74,8%
Euroland12,1%
Irland7,1%
Niederlande6,8%
Kasse-0,6%
Großbritannien-0,1%

Branchenaufteilung

Divers100,6%
Kasse-0,6%

Größte Fondswerte

859001EUR8,2%
SAP7,7%
Linde PLC Registered Sha7,1%
Bundesrep.Deutschland An...7,0%
Niederlande EO-Anl. 2017...6,8%
Kreditanst.f.Wiederaufba...6,7%
SIEMENS AG NAMENSAKTIEN5,0%
Adidas AG4,3%
Allianz SE4,1%
Volkswagen3,7%

Aufteilung

gemischt100,6%
Geldmarkt/Kasse-0,6%
Stand: 30.12.2019

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Mitteilungen zum BILKU 1 EPOS Fonds AL1

10.08.2009: Monatsbericht 07 2009

Über den BILKU 1 EPOS Fonds AL1 Fonds

Der Fonds BILKU 1 EPOS Fonds AL1 wurde am 03.07.2006 von der Fondsgesellschaft BayernInvest Luxemburg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Strategiefonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 2,53 Mio. EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,22%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum BILKU 1 EPOS Fonds AL1 ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .