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BILKU 1 EPOS Fonds AL1
WKN: A0J21E | ISIN: LU0255487018

Fondsgesellschaft: BayernInvest Luxemburg S.A.    Fonds-Typ: Strategiefonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 24.09.2020
60.83 EUR
+0.14 EUR
+0.23 %
Quelle: BayernInvest Luxemburg S.A. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist es, über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Die Anlage des verbleibenden Fondsvermögens erfolgt weitergehend in auf Euro denominierte und liquide Anleihen und sonstigen zinstragenden Wertpapieren mit kurzer bis mittlerer Laufzeit.

Factsheet BILKU 1 EPOS Fonds AL1 (A0J21E | LU0255487018)

Chart: BILKU 1 EPOS Fonds AL1 (A0J21E LU0255487018)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0255487018 / A0J21E
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Options-Strategie dynamisch
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1,88 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2006
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
60.83 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 2,83%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.13%
6 Monate-16.45%
1 Jahr-17.33%
3 Jahre-27.38%
5 Jahre-22.81%
10 Jahre-9.83%
seit Auflegung-14.38%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Bundesrep.Deutschland An9,5%
Niederlande EO-Anl. 2017...9,2%
Kreditanst.f.Wiederaufba...9,1%
Bayer AG7,2%
Allianz SE6,5%
Linde PLC Registered Sha...4,7%
Volkswagen3,4%
Münchener Rückversicheru...3,3%
Fresenius Medical Care3,0%
Infineon Technologies3,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers101,3%
Kasse-1,3%

Länderaufteilung

Deutschland70,3%
Euroland17,4%
Niederlande9,2%
Irland4,7%
Kasse-1,3%
Großbritannien-0,2%

Vermögensaufteilung

gemischt101,3%
Geldmarkt/Kasse-1,3%
Stand: 30.06.2020

Mitteilungen zum BILKU 1 EPOS Fonds AL1

10.08.2009: Monatsbericht 07 2009

Über den BILKU 1 EPOS Fonds

Der BILKU 1 EPOS wurde am 03.07.2006 von der Fondsgesellschaft BayernInvest Luxemburg S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 1,88 Mio. EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -17,33%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .