Sie befinden sich hier: Home » Investmentfonds » BayernInvest Luxemburg S.A. » BILKU 1 EPOS Fonds AL (A0J21E, LU0255487018)

BILKU 1 EPOS Fonds AL
(LU0255487018 | A0J21E)

KVG: BayernInvest Luxemburg S.A.    Fonds-Typ: Strategiefonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 13.11.2018
81.51 EUR
-0.84 EUR
-1.02 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel der Anlagepolitik ist es, über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Die Anlage des verbleibenden Fondsvermögens erfolgt weitergehend in auf Euro denominierte und liquide Anleihen und sonstigen zinstragenden Wertpapieren mit kurzer bis mittlerer Laufzeit.

Fonds-Chart

Chart: BILKU 1 EPOS Fonds AL (A0J21E / LU0255487018)Zur Chart-Analyse

BILKU 1 EPOS Fonds AL : Factsheet

Fonds Kategorie:
Strategiefonds Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0255487018
Wertpapierkennziffer:
A0J21E
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,40% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
1,87% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,01%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 13.11.2018
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
20,56 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.07.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.36%
6 Monate-3.35%
1 Jahr-7.23%
3 Jahre1.32%
5 Jahre3.23%
10 Jahre25.02%
seit Auflegung11.53%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland85,0%
Euroland14,5%
Kasse0,5%

Branchenaufteilung

Divers99,5%
Kasse0,5%

Größte Fondswerte

SIEMENS AG NAMENSAKTIEN7,2%
Allianz SE6,8%
Continental AG6,3%
IMEUR75216,0%
ThyssenKrupp AG5,9%
BASF SE5,5%
Deutsche Telekom AG Name5,4%
TAEUR7521_BCEE4,8%
Deutsche Bank AG4,8%
Bayer AG4,0%

Aufteilung

gemischt99,5%
Geldmarkt/Kasse0,5%
Stand: 31.08.2018


Mitteilungen zum BILKU 1 EPOS Fonds AL

10.08.2009: Monatsbericht 07 2009

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .