Sie befinden sich hier: Home » Investmentfonds » BayernInvest Luxemburg S.A. » BILKU 1 EPOS Fonds AL (A0J21E, LU0255487018)

A0J21E | LU0255487018
BILKU 1 EPOS Fonds AL

Fondsgesellschaft: BayernInvest Luxemburg S.A.    Fonds-Typ: Strategiefonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 24.04.2019
82.68 EUR
-0.03 EUR
-0.04 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel der Anlagepolitik ist es, über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Die Anlage des verbleibenden Fondsvermögens erfolgt weitergehend in auf Euro denominierte und liquide Anleihen und sonstigen zinstragenden Wertpapieren mit kurzer bis mittlerer Laufzeit.

Fonds-Chart

Chart: BILKU 1 EPOS Fonds AL (A0J21E / LU0255487018)Zur Chart-Analyse

BILKU 1 EPOS Fonds AL : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0255487018
WKN:
A0J21E
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 2,23% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,15%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 24.04.2019
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
3,45 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.82%
6 Monate-3.66%
1 Jahr-7.01%
3 Jahre-3.37%
5 Jahre-2.47%
10 Jahre32.87%
seit Auflegung7.00%
Stand: 15.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland79,0%
Euroland14,7%
Irland3,5%
Kasse2,9%
Großbritannien-0,1%

Branchenaufteilung

Divers97,1%
Kasse2,9%

Größte Fondswerte

QanTRADE Adaptive L/S St9,4%
IMEUR75218,7%
SIEMENS AG NAMENSAKTIEN7,7%
Allianz SE6,8%
Daimler AG5,8%
SAP5,2%
Deutsche Telekom AG Name...4,6%
Bayer AG4,5%
Linde PLC Registered Sha...3,5%
FUTURE DAX Performance-I...-3,4%

Aufteilung

gemischt97,1%
Geldmarkt/Kasse2,9%
Stand: 28.02.2019


Mitteilungen zum BILKU 1 EPOS Fonds AL

10.08.2009: Monatsbericht 07 2009

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .