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BILKU 1 EPOS Fonds AL

WKN: A0J21E    ISIN: LU0255487018    KVG: BayernInvest Luxemburg S.A.    Fonds-Typ: Strategiefonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 20.07.2018
87.56 EUR
-0.01 EUR
-0.01 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Ziel der Anlagepolitik ist es, über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Die Anlage des verbleibenden Fondsvermögens erfolgt weitergehend in auf Euro denominierte und liquide Anleihen und sonstigen zinstragenden Wertpapieren mit kurzer bis mittlerer Laufzeit.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: BILKU 1 EPOS Fonds AL (A0J21E / LU0255487018)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Strategiefonds Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0255487018
Wertpapierkennziffer:
A0J21E
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,40% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,87% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,01%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 20.07.2018
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
27,35 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.07.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.01%
6 Monate-2.14%
1 Jahr-2.02%
3 Jahre-1.32%
5 Jahre8.42%
10 Jahre11.12%
seit Auflegung15.54%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland79,9%
Euroland20,2%
Kasse-0,1%

Branchenaufteilung

Divers100,1%
Kasse-0,1%

Größte Fondswerte

SIEMENS AG NAMENSAKTIEN9,2%
TAEUR7521_BCEE8,5%
IMEUR75217,0%
Bayer AG6,7%
Daimler AG5,8%
SAP5,2%
859001EUR4,6%
BASF SE4,6%
Deutsche Telekom AG Name4,5%
Allianz SE3,7%

Aufteilung

gemischt100,1%
Geldmarkt/Kasse-0,1%
Stand: 31.01.2018

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