Pictet CHF Bonds P dy
ISIN: LU0235319760 WKN: A0LCCW
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2024
377.30 CHF-0.31 CHF
-0.08 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Pictet CHF Bonds ist Kapitalzuwachs in Schweizer Franken. Der Pictet CHF Bonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und höchstens 1/3 in Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20% nicht übersteigen dürfen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens lauten auf Schweizer Franken, und die nicht auf Schweizer Franken lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den Schweizer Franken zu vermeiden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Pictet CHF Bonds P dy Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Pictet CHF Bonds P dy |
ISIN / WKN: | LU0235319760 / A0LCCW |
Investmentgesellschaft: | Pictet |
Fondsmanager: | Frau Ermira Marika, Herr Olivier Hildbrand, Herr Joel Hutter, Herr Oliver Haubner |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB Composite |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 689,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.12.2005 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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388,62 CHF | 377.30 CHF | 24.04.2024 |
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388,94 CHF | 377.61 CHF | 23.04.2024 |
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388,62 CHF | 377.30 CHF | 22.04.2024 |
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| 411.98 CHF | 25.09.2006 |
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Es liegen
historische Kurse vom 25.09.2006 bis zum 24.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 0,63% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,45% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -1,80 % |
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6 Monate | 1,09 % |
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1 Jahr | 6,60 % |
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3 Jahre | 7,26 % |
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5 Jahre | 11,19 % |
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10 Jahre | 24,74 % |
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seit Auflegung | 81,39 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Pictet CHF Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Equinix Europe 2.875% 12 | 1,1 % |
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New York Life Gl 0.25% 1... | 0,9 % |
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Lloyds Bk Gr Plc 0.6025%... | 0,9 % |
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Nordea Bank Abp 2.49% 26... | 0,9 % |
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Ubs Group 0.435% 09.11.2... | 0,9 % |
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Ned Waterschapbk 1.25% 0... | 0,9 % |
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Deutsche Bank Ag 0.315% ... | 0,9 % |
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Athene Global Fu 0.85% 1... | 0,9 % |
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Natwest Markets 2.7825% ... | 0,8 % |
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Cie Fin Foncier 1.903% 1... | 0,8 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 99,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Pictet CHF Bonds Fonds (A0LCCW | LU0235319760)
Der Pictet CHF Bonds (LU0235319760, A0LCCW) wurde am 28.12.2005 von der Fondsgesellschaft
Pictet Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 689,00 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Ermira Marika, Herr Olivier Hildbrand, Herr Joel Hutter, Herr Oliver Haubner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,60. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB Composite.
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