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AS II SLI China Equity Fund A thes
ISIN: LU0213068272 WKN: A0MRSE

Fondsgesellschaft: Aberdeen Standard Investments (abrdn) Fonds-Typ: Aktienfonds China All Cap
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
45.06 USD-1.42 USD
-3.06 %

Anlagestrategie: Der AS II SLI China Equity Fund A thes strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Kapitalzuwachs des zu Grunde liegenden Aktien-Portfolios an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Gesellschaften verfolgen, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder in Gesellschaften, die einen wesentlichen Teil ihrer Gewinne oder Erträge aus Geschäften in China erzielen oder einen wesentlichen Anteil ihres Vermögens in China haben.

Factsheet: AS II SLI China Equity Fund A thes Kurs Chart

Chart: AS II SLI China Equity Fund A thes (A0MRSE LU0213068272)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AS II SLI China Equity Fund A thes
ISIN / WKN:
LU0213068272 / A0MRSE
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Magdalene Miller, Frau Fiona Manning
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI China Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
145,20 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.02.2005
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
24.05.202245.06 USD
23.05.202246.48 USD
20.05.202247.25 USD
..........
02.07.200830.44 USD
Es liegen historische Kurse vom 02.07.2008 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,98%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,8%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-8.59%
6 Monate-28.32%
1 Jahr-32.22%
3 Jahre-22.94%
5 Jahre-3.89%
10 Jahre57.06%
seit Auflegung462.71%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AS II SLI China Equity Fund A thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Tencent8,8%
Alibaba Group Holding6,9%
JD.com5,4%
China Merchants Bank5,4%
Meituan Dianping4,1%
Kweichow Moutai3,7%
NetEase3,5%
CITS2,9%
Wuxi Biologics Cayman2,5%
CONTEMPORARY AMPEREX TEC2,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter zyklisch27,1%
Telekommunikationsdienst12,3%
Informationstechnologie12,2%
Gesundheit / Healthcare10,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,0%
Industrie / Investitions...9,5%
Finanzen9,3%
Immobilien3,9%
Grundstoffe3,3%
Kasse2,2%

Länderaufteilung

China100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien97,8%
Geldmarkt/Kasse2,2%
Stand: 28.02.2022

Über den AS II SLI China Equity Fund A thes
(LU0213068272, A0MRSE)

Der AS II SLI China Equity Fund A thes (LU0213068272, A0MRSE) wurde am 25.02.2005 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments (abrdn) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds China. Das Fondsvolumen belief sich auf 145,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Magdalene Miller, Frau Fiona Manning betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -32,22%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI China Index.

Weiterführende Links:



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