AS II SLI China Equity Fund A thes
ISIN: LU0213068272 WKN: A0MRSE
Fondsgesellschaft: Aberdeen Standard Investments (abrdn) Fonds-Typ: Aktienfonds China All CapAktueller Kurs: vom 24.05.2022
45.06 USD-1.42 USD
-3.06 %
-3.06 %
Quelle: Aberdeen Standard Investments (abrdn) Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der AS II SLI China Equity Fund A thes strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Kapitalzuwachs des zu Grunde liegenden Aktien-Portfolios an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Gesellschaften verfolgen, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder in Gesellschaften, die einen wesentlichen Teil ihrer Gewinne oder Erträge aus Geschäften in China erzielen oder einen wesentlichen Anteil ihres Vermögens in China haben.
Factsheet: AS II SLI China Equity Fund A thes Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AS II SLI China Equity Fund A thes
ISIN / WKN:
LU0213068272 / A0MRSE
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Magdalene Miller, Frau Fiona Manning
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI China Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
145,20 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.02.2005
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 24.05.2022 | 45.06 USD | |
| 23.05.2022 | 46.48 USD | |
| 20.05.2022 | 47.25 USD | |
| .......... | ||
| 02.07.2008 | 30.44 USD |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,98% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,8% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -8.59% |
|---|---|
| 6 Monate | -28.32% |
| 1 Jahr | -32.22% |
| 3 Jahre | -22.94% |
| 5 Jahre | -3.89% |
| 10 Jahre | 57.06% |
| seit Auflegung | 462.71% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AS II SLI China Equity Fund A thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Tencent | 8,8% |
|---|---|
| Alibaba Group Holding | 6,9% |
| JD.com | 5,4% |
| China Merchants Bank | 5,4% |
| Meituan Dianping | 4,1% |
| Kweichow Moutai | 3,7% |
| NetEase | 3,5% |
| CITS | 2,9% |
| Wuxi Biologics Cayman | 2,5% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TEC | 2,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 27,1% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 12,3% |
| Informationstechnologie | 12,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,0% |
| Industrie / Investitions... | 9,5% |
| Finanzen | 9,3% |
| Immobilien | 3,9% |
| Grundstoffe | 3,3% |
| Kasse | 2,2% |
Länderaufteilung
| China | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,2% |
Stand: 28.02.2022
Über den AS II SLI China Equity Fund A thes
(LU0213068272, A0MRSE)
Der AS II SLI China Equity Fund A thes (LU0213068272, A0MRSE) wurde am 25.02.2005 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments (abrdn) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds China. Das Fondsvolumen belief sich auf 145,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Magdalene Miller, Frau Fiona Manning betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -32,22%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI China Index. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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