AS II SLI China Equity Fund A thes
ISIN: LU0213068272 WKN: A0MRSE
Fondsgesellschaft: abrdn Investments Deutschland AG Fonds-Typ: Aktienfonds China All CapAktueller Kurs: vom 20.01.2023
51.96 USD+0.79 USD
+1.54 %
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Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des AS II SLI China Equity Fund A thes ist ein langfristiges Wachstum. Der AS II SLI China Equity Fund A thes investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in der Volksrepublik China ansässig sind, die einen wesentlichen Teil der Erträge oder Gewinne mit Geschäften in China erwirtschaften oder die einen wesentlichen Teil ihrer Vermögenswerte dort haben. Der Fonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren. In den Anlageansatz ist ein ESG-Rahmenwerk integriert.
Factsheet: AS II SLI China Equity Fund A thes Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | AS II SLI China Equity Fund A thes |
| ISIN / WKN: | LU0213068272 / A0MRSE |
| Investmentgesellschaft: | abrdn Investments Deutschland AG |
| Fondsmanager: | Frau Magdalene Miller, Frau Fiona Manning |
| Fondskategorie: | Aktienfonds China |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI China Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 69,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.02.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 20.01.2023 | 51.96 USD | |
| 19.01.2023 | 51.17 USD | |
| 18.01.2023 | 51.30 USD | |
| .......... | ||
| 02.07.2008 | 30.44 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4.48 |
|---|---|
| 6 Monate | -13.91 |
| 1 Jahr | -23.80 |
| 3 Jahre | -24.39 |
| 5 Jahre | -20.24 |
| 10 Jahre | 53.43 |
| seit Auflegung | 449.43 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AS II SLI China Equity Fund A thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9,1% |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7,7% |
| Meituan | 6,0% |
| jd.com Inc | 4,9% |
| NetEase Inc | 4,8% |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4,7% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 3,5% |
| Bank of Ningbo Co Ltd | 2,5% |
| LONGi Green Energy Techn | 2,0% |
| Contemporary Amperex Tec... | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 27,1% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 13,5% |
| Finanzen | 12,8% |
| Informationstechnologie | 10,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,2% |
| Industrie / Investitions... | 8,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,0% |
| Kasse | 3,4% |
| Immobilien | 3,4% |
| Divers | 3,3% |
Länderaufteilung
| China | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,4% |
Stand: 31.10.2022
Über den AS II SLI China Equity Fund A thes
(LU0213068272, A0MRSE)
Der AS II SLI China Equity Fund A thes (LU0213068272, A0MRSE) wurde am 25.02.2005 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Deutschland AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds China. Das Fondsvolumen belief sich auf 69,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Magdalene Miller, Frau Fiona Manning betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -23,80. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI China Index. Weiterführende Links:
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