Anlagestrategie: Der GAM investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | GAM ABS EUR A |
ISIN / WKN: | LU0189451189 / A0CA6P |
Investmentgesellschaft: | GAM Global Asset Management |
Fondsmanager: | Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley |
Fonds Kategorie: | Spezialitätenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Asset Backed Securities (ABS) |
Benchmark: | 100% CHF SARON 3 Month |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 5,15 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.04.2004 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.04.2024 | 73.45 EUR | |
22.04.2024 | 73.56 EUR | |
19.04.2024 | 73.52 EUR | |
.......... | ||
16.09.2004 | 100,46 EUR | 100.46 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,36 % |
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6 Monate | 2,86 % |
1 Jahr | 5,52 % |
3 Jahre | 5,02 % |
5 Jahre | 5,80 % |
10 Jahre | 7,88 % |
seit Auflegung | 13,31 % |
B 01/11/24 | 13,3 % |
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CCCIT 2017-A5 A5 | 5,0 % |
SNDPT 2018-2A A | 5,0 % |
LNCR 2022-CRE7 A | 5,0 % |
ARSI 2004-W9 A1 | 5,0 % |
E-MAC NL04-I A | 4,8 % |
IMM 2004-5 1A1 | 4,7 % |
FASST 2019-JR2X A1 | 4,4 % |
MCMML 2018-1A A | 4,2 % |
WARES 2022-1 A1 | 4,1 % |
Welt | 100,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 80,7 % |
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gemischt | 19,3 % |
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