GAM ABS EUR A
ISIN: LU0189451189 WKN: A0CA6P
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 21:07
Aktueller Kurs:
vom 25.04.2025
vom 25.04.2025
73.79 EUR+0.03 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondskurse
Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Der GAM investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: GAM ABS EUR A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | GAM ABS EUR A |
| ISIN / WKN: | LU0189451189 / A0CA6P |
| Investmentgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley, Herr Chien-Chung Chen |
| Fonds Kategorie: | Spezialitätenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Asset Backed Securities (ABS) |
| Benchmark: | 100% CHF SARON 3 Month |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 4,50 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.04.2025 | 73.79 EUR | |
| 24.04.2025 | 73.76 EUR | |
| 23.04.2025 | 73.74 EUR | |
| .......... | ||
| 16.09.2004 | 100,46 EUR | 100.46 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,32 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,27 % |
| 1 Jahr | 3,06 % |
| 3 Jahre | 8,29 % |
| 5 Jahre | 17,26 % |
| 10 Jahre | 10,59 % |
| seit Auflegung | 16,83 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GAM Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United States Treasury B | 12,2 % |
|---|---|
| FHR 5402 FB | 8,6 % |
| ARSI 2004-W9 A1 | 6,5 % |
| LNCR 2022-CRE7 A | 5,6 % |
| CIRUS 2018-1A A | 5,6 % |
| FASST 2019-JR2X | 5,5 % |
| IMM 2004-5 1A1 | 5,4 % |
| E-MAC NL04-I A | 4,6 % |
| AMSI 2005-R3 M4 | 4,5 % |
| STORM 2021-GRN A | 4,5 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 81,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 18,9 % |
Stand: 28.02.2025
Über den GAM Fonds (A0CA6P | LU0189451189)
Der GAM (LU0189451189, A0CA6P) wurde am 30.04.2004 von der Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Spezialitätenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Asset Backed Securities (ABS). Das Fondsvolumen belief sich auf 4,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley, Herr Chien-Chung Chen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,06. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% CHF SARON 3 Month.Weiterführende Links:
- Übersicht FundRock Management Company S.A. Fonds
- FundRock Management Company S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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