GAM ABS EUR A
ISIN: LU0189451189 WKN: A0CA6P
Aktueller Kurs:
vom 16.09.2024
vom 16.09.2024
74.79 EUR+0.01 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: GAM Global Asset Management Fondskurse
Quelle: GAM Global Asset Management Fondskurse
Anlagestrategie: Der GAM investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: GAM ABS EUR A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | GAM ABS EUR A |
| ISIN / WKN: | LU0189451189 / A0CA6P |
| Investmentgesellschaft: | GAM Global Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley |
| Fonds Kategorie: | Spezialitätenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Asset Backed Securities (ABS) |
| Benchmark: | 100% CHF SARON 3 Month |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 5,21 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 74.79 EUR | 16.09.2024 | |
| 74.78 EUR | 13.09.2024 | |
| 74.78 EUR | 12.09.2024 | |
| .......... | ||
| 100,46 EUR | 100.46 EUR | 16.09.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,35 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,93 % |
| 1 Jahr | 4,54 % |
| 3 Jahre | 6,76 % |
| 5 Jahre | 6,86 % |
| 10 Jahre | 8,90 % |
| seit Auflegung | 14,87 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GAM Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United States Treasury B | 12,2 % |
|---|---|
| FHR 5402 FB | 8,6 % |
| United States Treasury B... | 7,0 % |
| IMM 2004-5 1A1 | 5,9 % |
| ARSI 2004-W9 A1 | 5,3 % |
| LNCR 2022-CRE7 A | 5,3 % |
| SNDPT 2018-2A A | 4,8 % |
| FASST 2019-JR2X | 4,6 % |
| E-MAC NL04-I A | 4,3 % |
| WARES 2022-1 A1 | 4,0 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 71,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 29,0 % |
Stand: 31.05.2024
Über den GAM Fonds (A0CA6P | LU0189451189)
Der GAM (LU0189451189, A0CA6P) wurde am 30.04.2004 von der Fondsgesellschaft GAM Global Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Spezialitätenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Asset Backed Securities (ABS). Das Fondsvolumen belief sich auf 5,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,54. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% CHF SARON 3 Month.Weiterführende Links:
- Übersicht GAM Global Asset Management Fonds
- GAM Global Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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