Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 21:07
Anlagestrategie: Der GAM investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | GAM ABS EUR A |
ISIN / WKN: | LU0189451189 / A0CA6P |
Investmentgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
Fondsmanager: | Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley, Herr Chien-Chung Chen |
Fonds Kategorie: | Spezialitätenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Asset Backed Securities (ABS) |
Benchmark: | 100% CHF SARON 3 Month |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 4,50 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.04.2004 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.04.2025 | 73.79 EUR | |
24.04.2025 | 73.76 EUR | |
23.04.2025 | 73.74 EUR | |
.......... | ||
16.09.2004 | 100,46 EUR | 100.46 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0,32 % |
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6 Monate | 1,27 % |
1 Jahr | 3,06 % |
3 Jahre | 8,29 % |
5 Jahre | 17,26 % |
10 Jahre | 10,59 % |
seit Auflegung | 16,83 % |
United States Treasury B | 12,2 % |
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FHR 5402 FB | 8,6 % |
ARSI 2004-W9 A1 | 6,5 % |
LNCR 2022-CRE7 A | 5,6 % |
CIRUS 2018-1A A | 5,6 % |
FASST 2019-JR2X | 5,5 % |
IMM 2004-5 1A1 | 5,4 % |
E-MAC NL04-I A | 4,6 % |
AMSI 2005-R3 M4 | 4,5 % |
STORM 2021-GRN A | 4,5 % |
Welt | 100,0 % |
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Renten | 81,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 18,9 % |
Weiterführende Links: