Pictet USD Government Bonds P dy
ISIN: LU0128488896 WKN: 675187
Fondsgesellschaft: Pictet Funds Fonds-Typ: Rentenfonds USA Staatsanleihen gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 30.03.2023
319.87 USD+0.44 USD
+0.14 %
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Quelle: Pictet Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Pictet USD Government Bonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von nationalen oder regionalen Regierungen oder supranationalen Körperschaften emittiert oder garantiert werden. Nicht auf US-Dollar lautende Anlagen werden gegen US-Dollar abgesichert.
Factsheet: Pictet USD Government Bonds P dy Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Pictet USD Government Bonds P dy |
| ISIN / WKN: | LU0128488896 / 675187 |
| Investmentgesellschaft: | Pictet |
| Fondsmanager: | Frau Ella Hoxha, Herr Andres Sanchez Balcazar |
| Fondskategorie: | Rentenfonds USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JP Morgan US Govt. Bond |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.484,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 329,47 USD | 319.87 USD | 30.03.2023 |
| 329,01 USD | 319.43 USD | 29.03.2023 |
| 329,03 USD | 319.45 USD | 28.03.2023 |
| .......... | ||
| 348.91 USD | 28.12.2001 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.00 |
|---|---|
| 6 Monate | -7.51 |
| 1 Jahr | -7.36 |
| 3 Jahre | -9.96 |
| 5 Jahre | 17.80 |
| 10 Jahre | 29.20 |
| seit Auflegung | 46.25 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Pictet USD Government Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Us Treasury N/B 2.25% 31 | 4,5% |
|---|---|
| Us Treasury N/B 0.75% 15... | 3,8% |
| Us Treasury N/B 3% 15.07... | 3,7% |
| Us Treasury N/B 2.875% 3... | 3,7% |
| Us Treasury N/B 1.75% 15... | 3,4% |
| Us Treasury N/B 0.25% 31... | 3,2% |
| Us Treasury N/B 3.875% 3... | 3,2% |
| Us Treasury N/B 4% 31.10... | 2,9% |
| Us Treasury N/B 2.75% 15... | 2,9% |
| Us Treasury N/B 2.25% 15... | 2,9% |
Länderaufteilung
| USA | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 99,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4% |
Stand: 31.01.2023
Über den Pictet USD Government Bonds Fonds (675187 | LU0128488896)
Der Pictet USD Government Bonds (LU0128488896, 675187) wurde am 02.05.2001 von der Fondsgesellschaft Pictet Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.484,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Ella Hoxha, Herr Andres Sanchez Balcazar betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,36. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JP Morgan US Govt. Bond.Weiterführende Links:
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