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WALSER Portfolio Aktien USA R
LU0121930688 | 591962

KVG: IPConcept Fund Management    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien USA

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
245.47 USD
+3.66 USD
+1.51 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des WALSER Portfolio Aktien USA R ist eine angemessene Rendite. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Dies beinhaltet Aktien, strukturierte Produkte und Derivate auf Aktien von Unternehmen, die im S&P 500 Aktienindex notiert sind.

Fonds-Chart

Chart: WALSER Portfolio Aktien USA R (591962 / LU0121930688)Zur Chart-Analyse

WALSER Portfolio Aktien USA R : Factsheet

Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien USA
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0121930688
WKN:
591962
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,95% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,73% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,49%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
257.74 USD
Rücknahme-Kurs:
245.47 USD
Historische Kurse für den WALSER Portfolio Aktien USA R
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI North America Index
Fondsmanager:
Herr Florian Zelder
Fondsvolumen:
24,99 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.12.2000
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.39%
6 Monate16.54%
1 Jahr14.28%
3 Jahre37.89%
5 Jahre105.48%
10 Jahre248.56%
seit Auflegung97.01%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA100,0%

Branchenaufteilung

Divers33,9%
Finanzen16,7%
Konsumgüter zyklisch14,4%
Gesundheit / Healthcare11,0%
Industrie / Investitions9,4%
Medizintechnik / -ausrüs...5,0%
Banken4,9%
Halbleiter4,7%

Größte Fondswerte

Intuitive Surgical5,0%
VISA INC4,9%
Intel Corp4,7%
Tapestry Investment Co P4,7%
Progressive Corp.4,6%
Baxter International4,6%
Newmont Mining Corp4,6%
Flir Systems4,6%
Robert Half Intern.4,6%
Fidelity National Inform...4,6%

Aufteilung

Aktien96,3%
Geldmarkt/Kasse3,7%
Stand: 30.04.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .