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3V Invest Swiss Small & Mid Cap A
LU0092739993 | 989282

KVG: VPB Finance S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Schweiz

Aktueller Kurs:
vom 16.01.2019
206.31 CHF
+3.83 CHF
+1.89 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachses in Schweizer Franken. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend in Schweizer Aktien kleiner bis mittelgroßer Unternehmen angelegt, deren Aktien nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sind. Der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A kann auch in Wandel- und/oder Optionsobligationen investieren, die den obigen Vorgaben entsprechen. Bis zu 20% der verfügbaren Mittel dürfen zeitweise in Werte investiert werden, welche im SPI Large Companies Index vertreten sind.

Fonds-Chart

Chart: 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A (989282 / LU0092739993)Zur Chart-Analyse

3V Invest Swiss Small & Mid Cap A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Schweiz
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0092739993
WKN:
989282
Mindestanlage:
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht vermittelt werden!
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.3. - 28.2.)Summe der jährlichen Kosten 2,23% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,62% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 16.01.2019
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
3V Asset Management AG
Fondsvolumen:
123,57 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.08.1999
Geschäftsjahr-Ende:
1.3. - 28.2.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-7.26%
6 Monate-1.83%
1 Jahr-6.13%
3 Jahre36.67%
5 Jahre75.58%
10 Jahre137.38%
seit Auflegung235.28%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Schweiz87,9%
Welt6,7%
Österreich3,3%
Niederlande2,2%

Branchenaufteilung

Divers49,6%
Maschinenbau19,5%
Chemie10,5%
Hardware7,1%
Elektronik / Elektrik6,5%

Größte Fondswerte

Logitech S.A.7,1%
VAT Group AG5,3%
Swatch Group AG5,0%
Fischer4,7%
Sika AG4,5%
Partners Group Holding3,7%
Also Holding AG3,6%
Clariant AG3,4%
Vifor Pharma AG3,3%

Aufteilung

Aktien93,2%
Geldmarkt/Kasse6,8%
Stand: 19.07.2018

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Bitte beachten Sie die .