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3V Invest Swiss Small & Mid Cap A

WKN: 989282    ISIN: LU0092739993    KVG: DWS Investment GmbH    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Schweiz

Aktueller Kurs:
vom 16.07.2018
262.49 CHF
+0.79 CHF
+0.30 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachses in Schweizer Franken. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend in Schweizer Aktien kleiner bis mittelgroßer Unternehmen angelegt, deren Aktien nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sind. Der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A kann auch in Wandel- und/oder Optionsobligationen investieren, die den obigen Vorgaben entsprechen. Bis zu 20% der verfügbaren Mittel dürfen zeitweise in Werte investiert werden, welche im SPI Large Companies Index vertreten sind.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A (989282 / LU0092739993)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Schweiz
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0092739993
Wertpapierkennziffer:
989282
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,40% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,17%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 16.07.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Team der 3V Asset Management AG Zürich
Fondsvolumen:
124,6 Mio. CHF am 16.07.2018
Auflegungsdatum:
02.08.1999
Geschäftsjahr-Ende:
1.3. - 28.2.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.42%
6 Monate3.42%
1 Jahr5.99%
3 Jahre41.91%
5 Jahre107.18%
10 Jahre100.52%
seit Auflegung256.67%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Schweiz91,1%
USA5,6%
Irland3,3%

Branchenaufteilung

Industrie / Investitions28,6%
Gesundheit / Healthcare23,0%
Technologie19,6%
Chemie19,1%
Finanzen4,8%
Konsumgüter3,7%
Kasse1,2%

Größte Fondswerte

Logitech S.A.6,8%
Clariant AG5,3%
Autoneum Holdings AG4,5%
Comet4,3%
VAT Group AG4,2%
Vifor Pharma AG4,1%
Also Holding AG3,9%
Conzetta AG3,9%
Lonza Group AG3,8%
Sika AG3,8%

Aufteilung

Aktien98,8%
Geldmarkt/Kasse1,2%
Stand: 31.01.2018

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