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PTAM Balanced Portfolio OP
(LU0084489227 | 987725)

KVG: DWS Investment GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 13.12.2018
59.79 EUR
+0.32 EUR
+0.54 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.

Fonds-Chart

Chart: PTAM Balanced Portfolio OP (987725 / LU0084489227)Zur Chart-Analyse

PTAM Balanced Portfolio OP : Factsheet

Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0084489227
Wertpapierkennziffer:
987725
Mindestanlage:
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht vermittelt werden!
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,55% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 13.12.2018
Ausgabe-Kurs:
62.78 EUR
Rücknahme-Kurs:
59.79 EUR
Historische Kurse für den PTAM Balanced Portfolio OP
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
PT Asset Management GmbH
Fondsvolumen:
48,6 Mio. EUR am 13.12.2018
Auflegungsdatum:
22.04.1998
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.02%
6 Monate-1.72%
1 Jahr-3.93%
3 Jahre9.36%
5 Jahre19.33%
10 Jahre40.23%
seit Auflegung39.62%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland42,4%
Irland16,6%
Welt13,0%
Luxemburg12,9%
Frankreich6,7%
Schweiz4,7%
Österreich3,6%

Größte Fondswerte

PTAM Global Allocation UI8,7%
iShares Core DAX (R) UCI6,3%
iShares STOXX Global Sel...4,9%
Xtrackers Stoxx Europe 6...4,4%
DATAGROUP AG4,3%
iShares Gold Producers U...3,8%
Commerzbank AG3,1%
Swiss Re AG2,2%

Aufteilung

Investmentfonds67,3%
Aktien21,1%
Renten6,6%
Zertifikate1,6%
Genussscheine1,5%
Geldmarkt/Kasse1,0%
gemischt0,9%
Stand: 30.06.2018

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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