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PTAM Balanced Portfolio OP
WKN: 987725 | ISIN: LU0084489227

Fondsgesellschaft: DWS Investment GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 21.06.2019
62.93 EUR
+0.34 EUR
+0.54 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.

PTAM Balanced Portfolio OP Kurs Chart

Chart: PTAM Balanced Portfolio OP (987725 / LU0084489227)Zur Chart-Analyse

PTAM Balanced Portfolio OP : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0084489227
WKN:
987725
Mindestanlage:
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden!
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,68% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,55% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 21.06.2019
Ausgabe-Kurs:
66.08 EUR
Rücknahme-Kurs:
62.93 EUR
Historische Kurse für den PTAM Balanced Portfolio OP
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
PT Asset Management GmbH
Fondsvolumen:
55,6 Mio. EUR am 21.06.2019
Auflegungsdatum:
22.04.1998
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

PTAM Balanced Portfolio OP Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.56%
6 Monate2.49%
1 Jahr-2.24%
3 Jahre12.35%
5 Jahre14.27%
10 Jahre44.60%
seit Auflegung41.22%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland29,0%
Irland24,9%
Luxemburg22,9%
Welt15,1%
Österreich4,2%
Großbritannien2,7%
Niederlande1,4%

Größte Fondswerte

iShares Global Governmen7,1%
iShares Core DAX (R) UCI...7,1%
PTAM Global Allocation UI5,5%
iShares Euro Aggregate B...4,6%

Aufteilung

Investmentfonds74,5%
Renten12,4%
Geldmarkt/Kasse7,3%
Aktien4,5%
Zertifikate1,0%
gemischt0,4%
Stand: 30.04.2019

Über den PTAM Balanced Portfolio OP Fonds

Der Fonds PTAM Balanced Portfolio OP wurde am 22.04.1998 von der Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 55,6 Mio. EUR am 21.06.2019. Das Fondsmanagement wird von PT Asset Management GmbH betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten -2.24%. Die Ausschüttungsart des PTAM Balanced Portfolio OP ist ausschüttend

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum PTAM Balanced Portfolio OP ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .