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PTAM Balanced Portfolio OP
WKN: 987725 | ISIN: LU0084489227

Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 27.11.2020
67.92 EUR
+0.01 EUR
+0.01 %
Quelle: DWS S.A. (Lux) Fonds Preise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.

Factsheet PTAM Balanced Portfolio OP (987725 | LU0084489227)

Chart: PTAM Balanced Portfolio OP (987725 LU0084489227)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0084489227 / 987725
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
PT Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
73,3 Mio. EUR am 27.11.2020
Auflegungsdatum:
22.04.1998
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
71.32 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
67.92 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,37%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,55%
Zuzüglich: (bis zu 0,53%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,82%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.95%
6 Monate20.37%
1 Jahr3.02%
3 Jahre5.25%
5 Jahre19.25%
10 Jahre29.90%
seit Auflegung49.39%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Deut. Börse Commodities 6,8%
PTAM Global Allocation U...5,0%
MFS Meridian-Glob.Concen...3,6%
iShsIII-Gl.Govt Bond UCI...3,5%
BlackRock SF-Emer.Mkts.E...3,5%

Länderaufteilung

Luxemburg37,4%
Deutschland22,8%
Irland15,9%
Welt14,9%
Frankreich3,8%
Niederlande2,9%
Australien2,3%

Vermögensaufteilung

Investmentfonds67,4%
Renten15,5%
Zertifikate9,9%
Aktien3,8%
Geldmarkt/Kasse3,5%
gemischt-0,1%
Stand: 31.08.2020

Über den PTAM Balanced Portfolio Fonds

Der PTAM Balanced Portfolio (LU0084489227) wurde am 22.04.1998 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. (Luxemburg) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 73,3 Mio. EUR am 27.11.2020. Das Fondsmanagement wird von PT Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,02%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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