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PTAM Balanced Portfolio OP

WKN: 987725    ISIN: LU0084489227    KVG: DWS Investment GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 16.10.2018
61.16 EUR
+0.22 EUR
+0.36 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0084489227
Wertpapierkennziffer:
987725
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,82% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,23%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 16.10.2018
Ausgabe-Kurs:
64.22 EUR
Rücknahme-Kurs:
61.16 EUR
Historische Kurse für den PTAM Balanced Portfolio OP
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
PT Asset Management GmbH
Fondsvolumen:
46,6 Mio. EUR am 16.10.2018
Auflegungsdatum:
22.04.1998
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.02%
6 Monate-1.72%
1 Jahr-3.93%
3 Jahre9.36%
5 Jahre19.33%
10 Jahre40.23%
seit Auflegung39.62%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland42,4%
Irland16,6%
Welt13,0%
Luxemburg12,9%
Frankreich6,7%
Schweiz4,7%
Österreich3,6%

Größte Fondswerte

PTAM Global Allocation UI8,7%
iShares Core DAX (R) UCI6,3%
iShares STOXX Global Sel...4,9%
Xtrackers Stoxx Europe 6...4,4%
DATAGROUP AG4,3%
iShares Gold Producers U...3,8%
Commerzbank AG3,1%
Swiss Re AG2,2%

Aufteilung

Investmentfonds67,3%
Aktien21,1%
Renten6,6%
Zertifikate1,6%
Genussscheine1,5%
Geldmarkt/Kasse1,0%
gemischt0,9%
Stand: 30.06.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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