Factsheet zum Fonds
Fondsname: | JPM Sterling Bond A dist GBP |
ISIN / WKN: | LU0053692744 / 971947 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Myles Bradshaw, Herr Iain Stealey, Frau Linda Raggi, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Seamus Mac Gorain |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Großbritannien |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | Bloomberg Sterling Non-Gilts 10+ Year Index (Total Return Gross) |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 32,10 Mio. GBP (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.03.1992 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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0,75 GBP | 0.73 GBP | 05.04.2024 |
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0,75 GBP | 0.72 GBP | 04.04.2024 |
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0,75 GBP | 0.72 GBP | 03.04.2024 |
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1,10 GBP | 1.06 GBP | 04.07.2000 |
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Es liegen
historische Kurse vom 04.07.2000 bis zum 05.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,27 % |
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6 Monate | 12,90 % |
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1 Jahr | 4,02 % |
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3 Jahre | -24,69 % |
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5 Jahre | -15,50 % |
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10 Jahre | 12,92 % |
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seit Auflegung | 226,84 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Sterling Bond A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Electricite de France (F | 3,3 % |
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Electricite de France (F... | 3,2 % |
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E.On International Finan... | 2,5 % |
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Welltower OP (USA) 4,500... | 2,0 % |
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Mcdonalds (USA) 2,950 15... | 2,0 % |
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Southern Gas Networks (G... | 1,8 % |
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Enel Finance Internation... | 1,8 % |
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Heathrow Funding (Großbr... | 1,7 % |
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Great Rolling Stock (Gro... | 1,7 % |
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Gatwick Funding (Großbri... | 1,7 % |
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Länderaufteilung
Großbritannien | 56,9 % |
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USA | 17,8 % |
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Frankreich | 9,4 % |
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Italien | 3,9 % |
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Deutschland | 3,6 % |
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Australien | 2,3 % |
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Schweden | 1,6 % |
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Dänemark | 1,5 % |
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Norwegen | 1,1 % |
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Mexiko | 1,1 % |
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Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen | 81,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 10,5 % |
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Renten | 9,4 % |
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Hypothekenbesicherte Wer | 1,4 % |
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Emerging Markets Anleihen | 1,4 % |
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Staatsanleihen | -4,2 % |
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Stand: 31.12.2023
Über den JPM Sterling Bond A dist Fonds (971947 | LU0053692744)
Der JPM Sterling Bond A dist (LU0053692744, 971947) wurde am 13.03.1992 von der Fondsgesellschaft
JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Großbritannien. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 32,10 Mio. GBP (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Myles Bradshaw, Herr Iain Stealey, Frau Linda Raggi, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Seamus Mac Gorain betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,02. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Bloomberg Sterling Non-Gilts 10+ Year Index (Total Return Gross).
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