LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R
ISIN: LI0141834437 WKN: A1JQCB
Aktueller Kurs:
vom 09.10.2024
vom 09.10.2024
98.67 USD-0.02 USD
-0.02 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: IFM Independent Fund Mgmt. AG Fonds Preise
Quelle: IFM Independent Fund Mgmt. AG Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des LionGlobal Asian Quality Bond Fund ist eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der LionGlobal Asian Quality Bond Fund investiert mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischt-wirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmäßig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität/Investment Grade).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R |
| ISIN / WKN: | LI0141834437 / A1JQCB |
| Investmentgesellschaft: | IFM Independent Fund Mgmt. AG |
| Fondsmanager: | Frau Veronica Ng, C-Quadrat Wealth Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 40,12 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 12.02.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 09.10.2024 | 98.67 USD | 101,63 USD |
| 08.10.2024 | 98.69 USD | 101,66 USD |
| 07.10.2024 | 98.69 USD | 101,65 USD |
| .......... | ||
| 16.01.2017 | 106.31 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 (Kauf), t+0 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 (Kauf), t+0 (Verkauf) | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,33 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,18 % |
| 1 Jahr | 6,19 % |
| 3 Jahre | 1,15 % |
| 5 Jahre | 0,79 % |
| 10 Jahre | 40,43 % |
| seit Auflegung | 52,44 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LionGlobal Asian Quality Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 6.255% Macquarie Group 0 | 2,6 % |
|---|---|
| 5.748% Mizuho Financial ... | 2,6 % |
| 3.500% Thaioil Treasury ... | 2,3 % |
| 1.402% Sumitomo Mitsui F... | 2,3 % |
| 3.733% Bangkok Bank Publ... | 2,2 % |
| 2.950% Prudential 03.11.... | 2,2 % |
| Barclays PLC Floating op... | 1,9 % |
| 6.500 % Rizal Commercial... | 1,9 % |
| 2.125% SK Battery Americ... | 1,9 % |
| 3.000% Dah Sing Bank 02.... | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,7 % |
|---|---|
| Wandelanleihen | 1,9 % |
| gemischt | 0,4 % |
Stand: 30.06.2024
Über den LionGlobal Asian Quality Bond Fund
(LI0141834437, A1JQCB)
Der LionGlobal Asian Quality Bond Fund (LI0141834437, A1JQCB) wurde am 12.02.2014 von der Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Mgmt. AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 40,12 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Veronica Ng, C-Quadrat Wealth Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,19. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
- Übersicht IFM Independent Fund Mgmt. AG Fonds
- IFM Independent Fund Mgmt. AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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