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Value Holdings Dividenden Fund EUR
WKN: A0Q8K9 | ISIN: LI0039541953

Fondsgesellschaft: Value Holdings    Fonds-Typ: Aktienfonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 17.09.2020
10.27 EUR
-0.03 EUR
-0.29 %
Quelle: Value Holdings Fonds Preise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des Value Holdings Dividenden Fund ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Vermögenszuwachs. Dazu werden mindestens 51 % des Vermögens in Beteiligungspapiere von börsennotierten Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Europa haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. Als Beteiligungspapiere gelten insbesondere Aktien, Genuss- und Partizipationsscheine. Bei der Auswahl der Beteiligungspapiere verfolgt der Anlageberater den so genannten Value-Investing-Ansatz.

Factsheet Value Holdings Dividenden Fund EUR (A0Q8K9 | LI0039541953)

Chart: Value Holdings Dividenden Fund EUR (A0Q8K9 LI0039541953)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LI0039541953 / A0Q8K9
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% EURO STOXX 50
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
4,23 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.07.2008
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
10.27 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,15%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.30%
6 Monate-12.67%
1 Jahr-11.03%
3 Jahre-37.91%
5 Jahre-12.13%
10 Jahre30.19%
seit Auflegung6.24%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

BIC (Societe)4,7%
Polytec Holding4,2%
Keller Group4,1%
Einhell Germany AG4,0%
HORNBACH Holding3,9%
Quadient3,8%
Daimler AG3,5%
Servizi Italia3,3%
db x-trackers SHORTDAX x3,0%
Deutz AG3,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers91,6%
Kasse8,4%

Länderaufteilung

Deutschland48,1%
Italien15,9%
Welt9,6%
Frankreich8,6%
Österreich6,6%
Großbritannien4,1%
Niederlande2,9%
Dänemark2,9%
Schweden1,4%

Vermögensaufteilung

Aktien91,6%
Geldmarkt/Kasse8,4%
Stand: 31.07.2020

Über den Value Holdings Dividenden Fund

Der Value Holdings Dividenden Fund wurde am 01.07.2008 von der Fondsgesellschaft Value Holdings aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,23 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,03%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EURO STOXX 50.

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