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Kames Global Diversified Income Fund A EUR Inc
WKN: A2APJP | ISIN: IE00BYYPF581

Fondsgesellschaft: KAMES CAPITAL    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 01.07.2020
9.11 EUR
-0.03 EUR
-0.38 %
Quelle: KAMES CAPITAL Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Kames Global Diversified Income Fund ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Kames Global Diversified Income Fund investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.

Factsheet Kames Global Diversified Income Fund A EUR Inc (A2APJP | IE00BYYPF581)

Chart: Kames Global Diversified Income Fund A EUR Inc (A2APJP IE00BYYPF581)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
IE00BYYPF581 / A2APJP
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Vincent McEntegart, Herr Jacob Vijverberg
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
dynamisch
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
218,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.07.2016
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
9.11 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,43%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 1,18%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,05%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.33%
6 Monate-10.70%
1 Jahr-8.57%
3 Jahre-1.16%
seit Auflegung5.64%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

US TREASURY N/B 1.125% 32,0%
US TSY N/B 2.125% 31/12/...1,9%
RENEWABLES INFRASTRUCTUR...1,6%
US TREASURY N/B 2.625% 1...1,5%
GREENCOAT UK WIND PLC/FUND1,5%
Taiwan Semiconductor Man...1,2%
Zurich Insurance Group AG1,1%
ORIX CORP1,1%
INFRATIL LTD1,1%
ASCENDAS REAL ESTATE INV...0,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers66,0%
Finanzen8,7%
Kasse7,3%
Informationstechnologie5,1%
Gesundheit / Healthcare3,5%
Industrie / Investitions2,1%
Konsumgüter zyklisch1,8%
Grundstoffe1,7%
Telekommunikationsdienst...1,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,1%

Länderaufteilung

Welt65,9%
Asien8,0%
Kasse7,3%
Nordamerika6,3%
Europa4,8%
Großbritannien4,1%
Japan3,6%

Vermögensaufteilung

Renten40,9%
Aktien26,7%
gemischt14,0%
Immobilien11,1%
Geldmarkt/Kasse7,3%
Stand: 29.02.2020

Anleger im Kames Global Diversified Income Fund A EUR Inc besitzen auch Anteile am:

Über den Kames Global Diversified Income Fund

Der Kames Global Diversified Income Fund wurde am 29.07.2016 von der Fondsgesellschaft KAMES CAPITAL aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 218,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Vincent McEntegart, Herr Jacob Vijverberg betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,57%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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