Anlagestrategie: Das Anlageziel des Julius Baer Strategy Balanced ist eine beständige Rendite und ein langfristiges Kapitalwachstums in EUR. Der Julius Baer Strategy Balanced investiert direkt oder indirekt zwischen 30% und 70% seines Nettoinventarwertes in Anleihen und zwischen 20% und 60% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Fonds investiert haupsächlich in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen oder staatlichen Emittenten weltweit begeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwertes in entwickelte Märkte. Der Fonds beabsichtigt nicht, sich auf bestimmte Branchen oder Sektoren zu konzentrieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Julius Baer Strategy Balanced EUR A dis EUR |
ISIN / WKN: | IE000F75O4Y9 / A3D9FJ |
Investmentgesellschaft: | Julius Baer |
Fondsmanager: | Bank Julius Baer |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Auflegungsdatum: | 05.04.2023 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,00 % |
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6 Monate | 0,00 % |
1 Jahr | 0,00 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Welt | 100,0 % |
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gemischt | 100,0 % |
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