Julius Baer Strategy Income USD A dis USD
ISIN: IE0005UZOUG8 WKN: A3EF3M
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 09.06.2026 10:48
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Julius Baer Strategy Income USD A dis USD ist eine beständige Rendite und ein langfristiges Kapitalwachstums in USD. Der Julius Baer Strategy Income USD A dis USD investiert direkt oder indirekt zwischen 50% und 90% seines Nettoinventarwertes in Anleihen und zwischen 10% und 35% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Fonds investiert haupsächlich in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen oder staatlichen Emittenten weltweit begeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwertes in entwickelte Märkte. Der Fonds beabsichtigt nicht, sich auf bestimmte Branchen oder Sektoren zu konzentrieren.
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Factsheet: Julius Baer Strategy Income USD A dis USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Julius Baer Strategy Income USD A dis USD |
| ISIN / WKN: | IE0005UZOUG8 / A3EF3M |
| Investmentgesellschaft: | Julius Baer Investment Funds Services |
| Fondsmanager: | Bank Julius Baer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Auflegungsdatum: | 15.06.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
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| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
1,64%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,00 % |
| 1 Jahr | 0,00 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Julius Baer Strategy Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Über den Julius Baer Strategy Income Fonds (A3EF3M | IE0005UZOUG8)
Der Julius Baer Strategy Income (IE0005UZOUG8, A3EF3M) wurde am 15.06.2023 von der Fondsgesellschaft Julius Baer Investment Funds Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsmanagement wird von Bank Julius Baer betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.