Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » BNY Mellon Investment Funds » BNY Mellon International Bond Fund GBP

BNY Mellon International Bond Fund GBP
ISIN: GB0006779655 WKN: 930438

Fondsgesellschaft: BNY Mellon Investment Funds Fonds-Typ: Rentenfonds International allgemein gemischte Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
2.32 GBP-0.01 GBP
-0.43 %
Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist eine Maximierung der Gesamtrendite aus Zinserträgen und der Substanzerhöhung auf den weltweiten Rentenmärkten.

Factsheet: BNY Mellon International Bond Fund GBP Kurs Chart

Chart: BNY Mellon International Bond Fund GBP (930438 GB0006779655)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
BNY Mellon International Bond Fund GBP
ISIN / WKN:
GB0006779655 / 930438
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Paul Brain, Herr Jon Day, Herr Carl Shepherd, Herr Trevor Holder
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% JPMorgan GBI Global unhedged
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
375,97 Mio. GBP (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.02.1991
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
2.32 GBP23.05.2022
2.33 GBP20.05.2022
2.33 GBP19.05.2022
..........
1.55 GBP26.03.2004
Es liegen historische Kurse vom 26.03.2004 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,17% (4,00% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,14%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3.55%
6 Monate-4.28%
1 Jahr-3.56%
3 Jahre-0.54%
5 Jahre-2.66%
10 Jahre14.96%
seit Auflegung164.87%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNY Mellon International Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ISHARES CHINA CNY BOND U5,1%
TREASURY NOTE 1.125 15-J...4,2%
USA TREASURY NOTE 2.375 ...3,5%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30...3,2%
USA TREASURY BOND 3.0 15...3,1%
USA TREASURY NOTE 1.5 15...2,4%
SPAIN (KINGDOM OF) 5.75 ...2,3%
CANADA (GOVERNMENT) 4.0 ...2,0%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10...1,7%
BRITISH COLUMBIA (PROVIN...1,7%

Vermögensaufteilung

Renten94,8%
Geldmarkt/Kasse5,2%
Stand: 31.03.2022

Über den BNY Mellon International Bond Fund
(GB0006779655, 930438)

Der BNY Mellon International Bond Fund (GB0006779655, 930438) wurde am 01.02.1991 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Investment Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 375,97 Mio. GBP (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul Brain, Herr Jon Day, Herr Carl Shepherd, Herr Trevor Holder betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,56%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI Global unhedged.

Weiterführende Links:



Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .