Factsheet zum Fonds |
Fondsname: | BNY Mellon International Bond Fund GBP |
ISIN / WKN: | GB0006779655 / 930438 |
Investmentgesellschaft: | BNY Mellon Investment Funds |
Fondsmanager: | Herr Paul Brain, Herr Jon Day, Herr Carl Shepherd, Herr Trevor Holder |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% JPMorgan GBI Global unhedged |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 318,04 Mio. GBP (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.02.1991 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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02.06.2023 | | 2.19 GBP |
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01.06.2023 | | 2.19 GBP |
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31.05.2023 | | 2.21 GBP |
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26.03.2004 | | 1.55 GBP |
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Es liegen
historische Kurse vom 26.03.2004 bis zum 02.06.2023 vor.
Informationen zur Depotstelle |
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 4,17% |
Verwaltungsvergütung: | 1% pro Jahr |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -2.60 |
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6 Monate | -3.13 |
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1 Jahr | -6.53 |
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3 Jahre | -15.68 |
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5 Jahre | 0.61 |
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10 Jahre | 7.52 |
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seit Auflegung | 149.11 |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNY Mellon International Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
TREASURY NOTE 1.125 15-J | 4,4% |
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USA TREASURY NOTE 2.375 ... | 4,2% |
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TREASURY (CPI) NOTE 0.12... | 3,6% |
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USA TREASURY BOND 2.875 ... | 3,5% |
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DENMARK (KINGDOM OF) 0.5... | 3,1% |
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USA TREASURY BOND 3.0 15... | 2,6% |
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CANADA HOUSING TRUST NO ... | 2,3% |
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JAPAN (GOVERNMENT OF) 30... | 2,1% |
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BRITISH COLUMBIA (PROVIN... | 2,1% |
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MEXICO (UNITED MEXICAN S... | 1,8% |
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Vermögensaufteilung
Renten | 98,5% |
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Geldmarkt/Kasse | 1,5% |
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Stand: 28.02.2023
Über den BNY Mellon International Bond Fund
(GB0006779655, 930438)
Der BNY Mellon International Bond Fund (GB0006779655, 930438) wurde am 01.02.1991 von der Fondsgesellschaft
BNY Mellon Investment Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 318,04 Mio. GBP (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul Brain, Herr Jon Day, Herr Carl Shepherd, Herr Trevor Holder betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,53. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI Global unhedged.
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