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BNY Mellon International Bond Fund GBP
ISIN: GB0006779655 WKN: 930438

Fondsgesellschaft: BNY Mellon Investment Funds Fonds-Typ: Rentenfonds International allgemein gemischte Laufzeiten

Aktueller Kurs: vom 23.05.2022

2.32 GBP-0.01 GBP
-0.43 %

Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist eine Maximierung der Gesamtrendite aus Zinserträgen und der Substanzerhöhung auf den weltweiten Rentenmärkten.

Factsheet: BNY Mellon International Bond Fund GBP Kurs Chart

Chart: BNY Mellon International Bond Fund GBP (930438 GB0006779655)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:

BNY Mellon International Bond Fund GBP

ISIN / WKN:

GB0006779655 / 930438

Investmentgesellschaft:

BNY Mellon Investment Funds

Fondsmanager:

Herr Paul Brain, Herr Jon Day, Herr Carl Shepherd, Herr Trevor Holder

Fondskategorie:

Rentenfonds International

Anlage Schwerpunkt:

allgemein gemischte Laufzeiten

Benchmark:

100% JPMorgan GBI Global unhedged

Risiko Ertrags Profi (SRRI):

1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):

1234567

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Fondsvolumen:

375,97 Mio. GBP (alle Tranchen)

Auflegungsdatum:

01.02.1991

Geschäftsjahr:

1.7. - 30.6.

Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.

Steuerliche Klassifizierung:

Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Steuerinformationen:

s. elektronischer Bundesanzeiger

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie:

Privatkunde

Kenntnisse:

Basiskenntnisse

Anlageziele:

Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont:

Empfehlung: Mittelfristig

Verlusttragfähigkeit:

Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Vertriebsstrategie:

Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV	Datum
	2.32 GBP	23.05.2022
	2.33 GBP	20.05.2022
	2.33 GBP	19.05.2022
		..........
	1.55 GBP	26.03.2004

Es liegen historische Kurse vom 26.03.2004 bis zum 23.05.2022 vor.

Informationen zur Depotstelle

Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
Fondsdepot Bank		100%	Ausgewählt

Depotgebühr

mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.

Mindestanlage

Einmalanlage ab:

250 €

Fonds Sparplan ab:

25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

4,17% (4,00% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)	1,14%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1%

Swing Pricing:

Ja Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-3.55%
6 Monate	-4.28%
1 Jahr	-3.56%
3 Jahre	-0.54%
5 Jahre	-2.66%
10 Jahre	14.96%
seit Auflegung	164.87%

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNY Mellon International Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ISHARES CHINA CNY BOND U	5,1%
TREASURY NOTE 1.125 15-J...	4,2%
USA TREASURY NOTE 2.375 ...	3,5%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30...	3,2%
USA TREASURY BOND 3.0 15...	3,1%
USA TREASURY NOTE 1.5 15...	2,4%
SPAIN (KINGDOM OF) 5.75 ...	2,3%
CANADA (GOVERNMENT) 4.0 ...	2,0%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10...	1,7%
BRITISH COLUMBIA (PROVIN...	1,7%

Vermögensaufteilung

Renten	94,8%
Geldmarkt/Kasse	5,2%

Stand: 31.03.2022

Über den BNY Mellon International Bond Fund
(GB0006779655, 930438)

Der BNY Mellon International Bond Fund (GB0006779655, 930438) wurde am 01.02.1991 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Investment Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 375,97 Mio. GBP (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul Brain, Herr Jon Day, Herr Carl Shepherd, Herr Trevor Holder betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,56%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI Global unhedged.

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BNY Mellon International Bond Fund GBPISIN: GB0006779655 WKN: 930438