EdR Financial Bonds B EUR
ISIN: FR0011289966 WKN: A1J2DZ
Fondsgesellschaft: Rothschild & Cie Gestion Fonds-Typ: Rentenfonds International SonstigeAktueller Kurs: vom 24.01.2023
119.32 EUR+0.22 EUR
+0.18 %
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Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der EdR Financial Bonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Factsheet: EdR Financial Bonds B EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | EdR Financial Bonds B EUR |
| ISIN / WKN: | FR0011289966 / A1J2DZ |
| Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
| Fondsmanager: | Herr Julien De Saussure |
| Fondskategorie: | Rentenfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Sonstige |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.520,17 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.07.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 24.01.2023 | 120,51 EUR | 119.32 EUR |
| 23.01.2023 | 120,29 EUR | 119.10 EUR |
| 20.01.2023 | 120,27 EUR | 119.08 EUR |
| .......... | ||
| 11.08.2014 | 134,51 EUR | 134.51 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan) flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF) flex standard: 48 € pro Jahr. Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Das ebase VL Depot kostet: 12 € pro Jahr und Fonds | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.52 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.73 |
| 1 Jahr | -10.70 |
| 3 Jahre | -6.81 |
| 5 Jahre | -2.68 |
| 10 Jahre | 30.86 |
| seit Auflegung | 53.03 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des EdR Financial Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 69,7% |
|---|---|
| Versicherungen | 26,3% |
| Kasse | 4,0% |
| Divers | 0,0% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 19,2% |
|---|---|
| Spanien | 13,2% |
| Großbritannien | 10,6% |
| Italien | 10,4% |
| Niederlande | 10,2% |
| Deutschland | 7,0% |
| Schweiz | 5,0% |
| Kasse | 4,0% |
| Österreich | 3,6% |
| Irland | 3,5% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 96,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,0% |
Stand: 30.09.2022
Über den EdR Financial Bonds Fonds (A1J2DZ | FR0011289966)
Der EdR Financial Bonds (FR0011289966, A1J2DZ) wurde am 25.07.2012 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.520,17 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Julien De Saussure betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,70. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Rothschild & Cie Gestion Fonds
- Rothschild & Cie Gestion Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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