EdR Financial Bonds B EUR
ISIN: FR0011289966 WKN: A1J2DZ
Fondsgesellschaft: Rothschild & Cie Gestion Fonds-Typ: Rentenfonds International SonstigeAktueller Kurs: vom 24.05.2022
123.83 EUR-0.08 EUR
-0.06 %
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Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der EdR Financial Bonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Factsheet: EdR Financial Bonds B EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
EdR Financial Bonds B EUR
ISIN / WKN:
FR0011289966 / A1J2DZ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Julien De Saussure
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Sonstige
Benchmark:
80% ICE BofA Euro Financial index + 20% ICE BofA Contingent Capital (hedged in EUR) index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.114,67 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.07.2012
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
24.05.2022 | 123.83 EUR | |
23.05.2022 | 125,15 EUR | 123.91 EUR |
20.05.2022 | 125,17 EUR | 123.93 EUR |
.......... | ||
11.08.2014 | 134,51 EUR | 134.51 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Zuzüglich: (bis zu 1,28%) Performance-Fee: Aktuell: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0.46% |
---|---|
6 Monate | -6.11% |
1 Jahr | -5.38% |
3 Jahre | 2.94% |
5 Jahre | 9.64% |
seit Auflegung | 61.41% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des EdR Financial Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
Banken | 68,7% |
---|---|
Versicherungen | 25,8% |
Kasse | 5,5% |
Länderaufteilung
Frankreich | 17,7% |
---|---|
Spanien | 14,0% |
Großbritannien | 10,6% |
Italien | 10,6% |
Niederlande | 9,4% |
Deutschland | 7,8% |
Kasse | 5,5% |
Schweiz | 4,0% |
Welt | 4,0% |
Österreich | 3,6% |
Vermögensaufteilung
Renten | 94,5% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 5,5% |
Stand: 28.02.2022
Über den EdR Financial Bonds Fonds (A1J2DZ | FR0011289966)
Der EdR Financial Bonds (FR0011289966, A1J2DZ) wurde am 25.07.2012 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.114,67 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Julien De Saussure betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,38%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 80% ICE BofA Euro Financial index + 20% ICE BofA Contingent Capital (hedged in EUR) index.Weiterführende Links:
- Übersicht Rothschild & Cie Gestion Fonds
- Rothschild & Cie Gestion Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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