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EdR Financial Bonds B EUR
ISIN: FR0011289966 WKN: A1J2DZ

Fondsgesellschaft: Rothschild & Cie Gestion Fonds-Typ: Rentenfonds International Sonstige
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
123.83 EUR-0.08 EUR
-0.06 %
Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der EdR Financial Bonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Factsheet: EdR Financial Bonds B EUR Kurs Chart

Chart: EdR Financial Bonds B EUR (A1J2DZ FR0011289966)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
EdR Financial Bonds B EUR
ISIN / WKN:
FR0011289966 / A1J2DZ
Investmentgesellschaft:
Rothschild & Cie Gestion
Fondsmanager:
Herr Julien De Saussure
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Sonstige
Benchmark:
80% ICE BofA Euro Financial index + 20% ICE BofA Contingent Capital (hedged in EUR) index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.114,67 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.07.2012
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
24.05.2022123.83 EUR
23.05.2022125,15 EUR123.91 EUR
20.05.2022125,17 EUR123.93 EUR
..........
11.08.2014134,51 EUR134.51 EUR
Es liegen historische Kurse vom 11.08.2014 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
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Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
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FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
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25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
1,00% (0,99% effektiv)
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Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,26%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,15%
Zuzüglich: (bis zu 1,28%)
Performance-Fee: Aktuell:		Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,11%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.46%
6 Monate-6.11%
1 Jahr-5.38%
3 Jahre2.94%
5 Jahre9.64%
seit Auflegung61.41%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des EdR Financial Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Banken68,7%
Versicherungen25,8%
Kasse5,5%

Länderaufteilung

Frankreich17,7%
Spanien14,0%
Großbritannien10,6%
Italien10,6%
Niederlande9,4%
Deutschland7,8%
Kasse5,5%
Schweiz4,0%
Welt4,0%
Österreich3,6%

Vermögensaufteilung

Renten94,5%
Geldmarkt/Kasse5,5%
Stand: 28.02.2022

Über den EdR Financial Bonds Fonds (A1J2DZ | FR0011289966)

Der EdR Financial Bonds (FR0011289966, A1J2DZ) wurde am 25.07.2012 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.114,67 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Julien De Saussure betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,38%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 80% ICE BofA Euro Financial index + 20% ICE BofA Contingent Capital (hedged in EUR) index.

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