Anlagestrategie: Der EdR Financial Bonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | EdR Financial Bonds B EUR |
ISIN / WKN: | FR0011289966 / A1J2DZ |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Julien De Saussure |
Fondskategorie: | Rentenfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | Sonstige |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.520,17 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 25.07.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.01.2023 | 120,51 EUR | 119.32 EUR |
23.01.2023 | 120,29 EUR | 119.10 EUR |
20.01.2023 | 120,27 EUR | 119.08 EUR |
.......... | ||
11.08.2014 | 134,51 EUR | 134.51 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
Depotgebühr | |||||||
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan) flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF) flex standard: 48 € pro Jahr. Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Das ebase VL Depot kostet: 12 € pro Jahr und Fonds | |||||||
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1.52 |
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6 Monate | 0.73 |
1 Jahr | -10.70 |
3 Jahre | -6.81 |
5 Jahre | -2.68 |
10 Jahre | 30.86 |
seit Auflegung | 53.03 |
Banken | 69,7% |
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Versicherungen | 26,3% |
Kasse | 4,0% |
Divers | 0,0% |
Frankreich | 19,2% |
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Spanien | 13,2% |
Großbritannien | 10,6% |
Italien | 10,4% |
Niederlande | 10,2% |
Deutschland | 7,0% |
Schweiz | 5,0% |
Kasse | 4,0% |
Österreich | 3,6% |
Irland | 3,5% |
Renten | 96,0% |
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Geldmarkt/Kasse | 4,0% |
Weiterführende Links: