R co Conviction Credit Euro D EUR
ISIN: FR0010134437 WKN: A1CW1S
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2024
272.68 EUR-0.56 EUR
-0.20 %
Anlagestrategie: Anlageziel des R co Conviction Credit Euro ist die Outperformance des Referenzindex Markit iBoxx Corporates, mit Wiederanlage der Erträge. Der R co Conviction Credit Euro ist in Anleihen, handelbaren Schuldtiteln mit festem, variablem oder veränderlichem Zinssatz, in nachrangigen Anleihen (davon maximal 20% des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen), in Beteiligungspapieren, in Indexanleihen mit Investment Grade Rating und bis maximal 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen investiert. Diese Anleihen können alle Laufzeiten aufweisen und von privaten und/oder öffentlichen Emittenten aller Regionen begeben sein.
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Factsheet: R co Conviction Credit Euro D EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | R co Conviction Credit Euro D EUR |
ISIN / WKN: | FR0010134437 / A1CW1S |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Rothschild |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Benchmark: | QW5A Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2.760,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 22.02.1997 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.04.2024 | | 272.68 EUR |
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23.04.2024 | | 273.24 EUR |
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22.04.2024 | | 273.27 EUR |
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23.08.2011 | | 258.06 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 23.08.2011 bis zum 24.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 0,72% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,71% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,34 % |
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6 Monate | 6,05 % |
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1 Jahr | 7,39 % |
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3 Jahre | -4,02 % |
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5 Jahre | 1,64 % |
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10 Jahre | 10,39 % |
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seit Auflegung | 0,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des R co Conviction Credit Euro Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Bundesrepub. Deutschland | 8,7 % |
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Otp Bank Nyrt 5 01/31/29 | 1,0 % |
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Nykredit Realkredit As 4... | 1,0 % |
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Nestle Finance Intl Ltd ... | 1,0 % |
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La Poste Sa 4 06/12/35 | 1,0 % |
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Australia Pacific Airpor... | 1,0 % |
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Airbus Se 1 3/8 05/13/31 | 1,0 % |
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Sydney Airport Finance 4... | 0,9 % |
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Electrolux Ab 4 1/2 09/2... | 0,9 % |
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Banca Ifis Spa 6 7/8 09/... | 0,9 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Banken | 31,5 % |
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Finanzen | 12,0 % |
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Industrie / Investitions | 8,6 % |
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Divers | 7,8 % |
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Versorger | 7,1 % |
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Versicherungen | 6,6 % |
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Konsumgüter zyklisch | 5,7 % |
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Bau- / Ingenieurswesen | 5,2 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,7 % |
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Energie | 3,6 % |
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Länderaufteilung
Frankreich | 20,7 % |
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Euroland | 16,8 % |
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Deutschland | 15,3 % |
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Niederlande | 11,3 % |
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Europa | 9,2 % |
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Italien | 7,9 % |
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Spanien | 7,1 % |
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USA | 4,4 % |
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Asien | 2,6 % |
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Großbritannien | 2,4 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 90,2 % |
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Staatsanleihen | 9,7 % |
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Aktien | 0,1 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den R co Conviction Credit Euro Fonds (A1CW1S | FR0010134437)
Der R co Conviction Credit Euro (FR0010134437, A1CW1S) wurde am 22.02.1997 von der Fondsgesellschaft
Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.760,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Rothschild betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,39. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am QW5A Index.
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