Optinova Food Farming & Water R EUR
ISIN: DE000A3CWRN9 WKN: A3CWRN
Aktueller Kurs:
vom 25.04.2024
95.11 EUR-0.61 EUR
-0.64 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Optinova Food Farming & Water ist eine positive Rendite durch Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte im Bereich Lebensmittel, Landwirtschaft & Wasser. Der Optinova Food Farming & Water investiert hauptsächlich in internationale Rohstoffaktien deren Emittenten ganz oder teilweise in einem oder mehreren der Bereiche Landwirtschaft, Tierzucht, Produktion von Lebensmitteln, Vertrieb von Lebensmitteln, Herstellung und Vertrieb von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, Smart Farming, Wasserversorgung, Wassertechnologie, Wasseraufbereitung oder Forschung in einem oder mehreren der vorgenannten Bereiche tätig sind.
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Factsheet: Optinova Food Farming & Water R EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Optinova Food Farming & Water R EUR |
ISIN / WKN: | DE000A3CWRN9 / A3CWRN |
Investmentgesellschaft: | Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. |
Fondsmanager: | Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler |
Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Agrar |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 3,9 Mio. EUR am 25.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.11.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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99,87 EUR | 95.11 EUR | 25.04.2024 |
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100,51 EUR | 95.72 EUR | 24.04.2024 |
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100,42 EUR | 95.64 EUR | 23.04.2024 |
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105,00 EUR | 100.00 EUR | 01.11.2021 |
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Es liegen
historische Kurse vom 01.11.2021 bis zum 25.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,90% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,6% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,81 % |
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6 Monate | 3,78 % |
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1 Jahr | 4,11 % |
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3 Jahre | 0,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | -4,12 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Optinova Food Farming & Water Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Ingredion Inc. | 2,1 % |
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Swire Pacific Ltd. | 2,1 % |
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CECO Environmental Corp. | 2,1 % |
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Nippon Suisan Kaisha | 2,1 % |
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Séché Environnement S.A. | 2,0 % |
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Kubota | 2,0 % |
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Cal-Maine Foods Inc. | 2,0 % |
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Bumitama Agri Ltd. | 2,0 % |
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REPUBLIC SERVICES | 2,0 % |
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VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 1,9 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 20,9 % |
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Agrarprodukte | 20,4 % |
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Kasse | 18,4 % |
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Versorger | 13,1 % |
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Bau- / Ingenieurswesen | 7,7 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,7 % |
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Getränke | 4,6 % |
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Elektronik / Elektrik | 3,8 % |
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Chemie | 3,7 % |
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Industrie / Investitions | 1,7 % |
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Länderaufteilung
USA | 24,3 % |
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Kasse | 18,4 % |
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Welt | 11,4 % |
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Japan | 8,5 % |
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Frankreich | 6,9 % |
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Luxemburg | 6,0 % |
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Großbritannien | 5,6 % |
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Irland | 5,4 % |
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Australien | 4,6 % |
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Cayman Islands | 3,1 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 72,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 18,4 % |
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Geldmarktfonds | 9,1 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Optinova Food Farming & Water Fonds (A3CWRN | DE000A3CWRN9)
Der Optinova Food Farming & Water (DE000A3CWRN9, A3CWRN) wurde am 01.11.2021 von der Fondsgesellschaft
Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilges. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe Agrar. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,9 Mio. EUR am 25.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Herr Armin Sabeur, Herr Norbert A. Völler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,11. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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