Castell Global Income Opportunities R
ISIN: DE000A2QK5Y0 WKN: A2QK5Y
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2024
93.27 EUR-0.13 EUR
-0.14 %
Anlagestrategie: Der Castell Global Income Opportunities strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und alternative Anlageformen (bspw. ETFs auf Edelmetalle oder Rohstoffe), wobei mindestens 51% des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählte Aktien, Renten oder Investmentanteile angelegt werden. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert.
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Factsheet: Castell Global Income Opportunities R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Castell Global Income Opportunities R |
ISIN / WKN: | DE000A2QK5Y0 / A2QK5Y |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 41,5 Mio. EUR am 24.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.06.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.04.2024 | 93.27 EUR | 95,14 EUR |
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23.04.2024 | 93.40 EUR | 95,27 EUR |
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22.04.2024 | 93.30 EUR | 95,17 EUR |
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01.06.2021 | 100.00 EUR | 103,00 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 01.06.2021 bis zum 24.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,12% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2,22 % |
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6 Monate | 8,05 % |
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1 Jahr | 8,23 % |
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3 Jahre | 0,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | -0,89 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Castell Global Income Opportunities Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corp. Register | 1,4 % |
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Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,0 % |
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NVIDIA Corp. Registered ... | 0,9 % |
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Salesforce Inc. Register... | 0,8 % |
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Applied Materials Inc. R... | 0,8 % |
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Apple Inc. Registered Sh... | 0,7 % |
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JPMorgan Chase & Co. Reg... | 0,7 % |
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Merck & Co. Inc. Registe... | 0,6 % |
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Tokyo Electron Ltd. Regi... | 0,6 % |
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VISA Inc. Reg. Shares Cl... | 0,5 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 70,6 % |
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Informationstechnologie | 7,0 % |
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Kasse | 6,7 % |
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Finanzen | 4,5 % |
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Gesundheit / Healthcare | 2,1 % |
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Telekommunikationsdienst | 2,1 % |
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Industrie / Investitions... | 2,0 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,8 % |
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Konsumgüter zyklisch | 1,6 % |
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Versorger | 0,8 % |
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Länderaufteilung
Welt | 70,4 % |
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USA | 13,7 % |
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Kasse | 6,7 % |
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Japan | 2,1 % |
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Frankreich | 1,7 % |
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Deutschland | 1,3 % |
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Schweiz | 1,1 % |
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Niederlande | 1,0 % |
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Großbritannien | 1,0 % |
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Spanien | 0,7 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 58,5 % |
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Aktien | 23,4 % |
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Aktienfonds | 7,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 6,7 % |
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Zertifikate | 4,6 % |
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gemischt | -0,1 % |
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Optionsscheine/Futures | -0,2 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Castell Global Income Opportunities Fonds (A2QK5Y | DE000A2QK5Y0)
Der Castell Global Income Opportunities (DE000A2QK5Y0, A2QK5Y) wurde am 01.06.2021 von der Fondsgesellschaft
Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 41,5 Mio. EUR am 24.04.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,23. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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