Anlagestrategie: Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der FO Core plus soll zu mindestens 75% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) internationaler Aussteller investieren. Das Mangement des FO Core plus strebt an, durch Investitionen in Aktien-ETFs die weltweit größten Aktienindizes abzubilden, wobei das Portfolio systematisch über Optionen mit einer dynamischen Verlustschwelle abgesichert wird. Die Wertpapierselektion berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
Fondsname: | FO Core plus AI |
ISIN / WKN: | DE000A2JN5A6 / A2JN5A |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fondsmanager: | alpha beta asset management GmbH |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 16,47 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.11.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.04.2024 | 121.73 EUR | |
23.04.2024 | 122.00 EUR | |
22.04.2024 | 120.83 EUR | |
.......... | ||
05.11.2018 | 99.75 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,53 % |
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6 Monate | 10,82 % |
1 Jahr | 11,90 % |
3 Jahre | 4,65 % |
5 Jahre | 23,27 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 25,14 % |
Lyxor Core STOXX Europe | 18,0 % |
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iShares STOXX Europe 600... | 17,8 % |
iShares NASDAQ 100 UCITS... | 12,4 % |
iShares S&P 500 EUR Hedg... | 12,0 % |
SPDR S&P 500 Ucits ETF E... | 10,5 % |
iShares Nikkei 225 UCITS... | 9,5 % |
Deka DAX® UCITS ETF - | 9,4 % |
Deka MDAX® UCITS ETF - | 9,4 % |
P DAX 15000 210624 - | 0,2 % |
PUT STXE 600 INDEX FUTUR... | 0,1 % |
Divers | 99,4 % |
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Kasse | 0,6 % |
Welt | 100,0 % |
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Investmentfonds | 98,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
Optionsscheine/Futures | 0,5 % |
gemischt | 0,0 % |
Weiterführende Links: