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terr Assisi Stiftungsfonds I AMI
WKN: A2DJT5 | ISIN: DE000A2DJT56

Fondsgesellschaft: AmpegaGerling Investment GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 08.04.2020
96.56 EUR
+0.09 EUR
+0.09 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Anlageziel des terr Assisi Stiftungsfonds I AMI ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung. Die Anlagepolitik des terr Assisi Stiftungsfonds I AMI ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der terr Assisi Stiftungsfonds I AMI investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens.

Factsheet terr Assisi Stiftungsfonds I AMI (A2DJT5 | DE000A2DJT56)

Chart: terr Assisi Stiftungsfonds I AMI (A2DJT5 DE000A2DJT56)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
terr Assisi Stiftungsfonds I AMI
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A2DJT56
WKN:
A2DJT5
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,16%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9%
Transaktionskosten:
0,13%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 08.04.2020
Ausgabekurs:
99.46 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
96.56 EUR
Historische Kurse für den terr Assisi Stiftungsfonds I AMI
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 2
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Ampega Investment GmbH
Fondsvolumen:
11,3 Mio. EUR am 08.04.2020
Auflegungsdatum:
01.06.2017
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.48%
6 Monate3.19%
1 Jahr6.30%
seit Auflegung4.49%
Stand: 13.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des terr Assisi Stiftungsfonds I AMI in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland34,4%
USA18,9%
Frankreich15,2%
Großbritannien9,5%
Welt5,8%
Belgien3,8%
Kasse3,7%
Australien3,2%
Schweiz2,9%
Italien2,6%

Branchenaufteilung

Divers37,7%
Finanzen22,4%
Industrie / Investitions8,1%
Technologie7,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,4%
Telekommunikationsdienst...6,7%
Konsumgüter zyklisch6,3%
Kasse3,7%

Größte Fondswerte

Bundesanleihe9,2%
Investitionsbank Schlesw3,6%
KfW International3,5%
Telstra MTN MC1,9%
Schneider Electric SE1,9%
Deutsche Kreditbank Hyp-...1,9%
Berlin Hyp MTN1,8%
Wendel MC1,8%

Aufteilung

Renten73,3%
Aktien22,7%
Geldmarkt/Kasse3,7%
gemischt0,3%
Stand: 31.01.2020

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Über den terr Assisi Stiftungsfonds I AMI Fonds

Der Fonds terr Assisi Stiftungsfonds I AMI wurde am 01.06.2017 von der Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,3 Mio. EUR am 08.04.2020. Das Fondsmanagement wird von Ampega Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,30%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum terr Assisi Stiftungsfonds I AMI ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .