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terr Assisi Stiftungsfonds I AMI
WKN: A2DJT5 | ISIN: DE000A2DJT56

Fondsgesellschaft: AmpegaGerling Investment GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 10.07.2020
100.08 EUR
+0.06 EUR
+0.06 %
Quelle: AmpegaGerling Fondspreise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des terr Assisi Stiftungsfonds ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der terr Assisi Stiftungsfonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens.

Factsheet terr Assisi Stiftungsfonds I AMI (A2DJT5 | DE000A2DJT56)

Chart: terr Assisi Stiftungsfonds I AMI (A2DJT5 DE000A2DJT56)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A2DJT56 / A2DJT5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Ampega Investment GmbH, Herr Elias Graß
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
24,4 Mio. EUR am 10.07.2020
Auflegungsdatum:
01.06.2017
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
103.08 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
100.08 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,12%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,09%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 2

Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.28%
6 Monate-3.22%
1 Jahr-1.90%
seit Auflegung-1.82%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Bundesanleihe9,4%
Investitionsbank Schlesw3,7%
KfW International3,6%
Deutsche Kreditbank Hyp-...1,9%
ManpowerGroup MC1,8%
Telstra MTN MC1,8%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,8%
Solvay1,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers36,1%
Finanzen22,0%
Kasse8,1%
Industrie / Investitions7,4%
Technologie7,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,8%
Telekommunikationsdienst...6,6%
Konsumgüter zyklisch5,8%

Länderaufteilung

Deutschland33,8%
USA17,6%
Frankreich14,0%
Großbritannien9,1%
Kasse8,1%
Welt5,3%
Belgien3,7%
Australien3,1%
Italien2,6%
Schweiz2,5%

Vermögensaufteilung

Renten72,9%
Aktien18,8%
Geldmarkt/Kasse8,1%
gemischt0,2%
Stand: 31.03.2020

Anleger im terr Assisi Stiftungsfonds I AMI besitzen auch Anteile am:

Über den terr Assisi Stiftungsfonds

Der terr Assisi Stiftungsfonds wurde am 01.06.2017 von der Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,4 Mio. EUR am 10.07.2020. Das Fondsmanagement wird von Ampega Investment GmbH, Herr Elias Graß betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,90%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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