ACATIS If K Value Renten B CHF
WKN: A1CS5A | ISIN: DE000A1CS5A9
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 22.01.2021
103.63 CHF-0.29 CHF
-0.28 %
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Quelle: Acatis Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS If K Value Renten ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs. Der ACATIS If K Value Renten investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in unterbewertete Schuldverschreibungen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnlichen Produkten bis maximal 1/3 des Fondsvermögens angelegt werden.
Factsheet: ACATIS If K Value Renten B CHF Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1CS5A9 / A1CS5A
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Benchmark:
100% JPMorgan GBI Global Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
898,70 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.12.2010
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 17.02.2020
Verkaufsprospekt vom 30.12.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Verkaufsprospekt vom 30.12.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
22.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
104.67 CHF
Rücknahmekurs / NAV:
103.63 CHF
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,00% (0,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,08% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,4% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.25% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.31% |
| 1 Jahr | -0.25% |
| 3 Jahre | 9.03% |
| 5 Jahre | 18.19% |
| seit Auflegung | 63.10% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS If K Value Renten Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 3,625% Infineon Sub.-FLR | 6,0% |
|---|---|
| 6,625% Petrobras 2034 | 4,5% |
| 7,487% Russian Railways ... | 3,7% |
| 8,250% JSC Ukrainian Rai... | 3,6% |
| 3,875% Allianz 2016(22/u... | 3,3% |
| 3,250% Eurofins v.17(25/... | 3,2% |
| 6,000% Gothaer (25/45) | 2,9% |
| 5,750% Deutsche Pfandbri... | 2,9% |
| 4,000% LBBW v.19(25/unb.) | 2,9% |
| 0,500% Citigroup CV TA 2023 | 2,9% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 94,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,8% |
Stand: 30.11.2020
Über den ACATIS If K Value Renten Fonds (A1CS5A | DE000A1CS5A9)
Der ACATIS If K Value Renten (DE000A1CS5A9) wurde am 29.12.2010 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 898,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,25%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI Global Index.Weiterführende Links:
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