Barmenia Nachhaltigkeit Balanced
ISIN: DE000A141WN9 WKN: A141WN
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 23.03.2025 09:19
Aktueller Kurs:
vom 20.03.2025
vom 20.03.2025
60.80 EUR+0.05 EUR
+0.08 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fondskurse
Quelle: Monega Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind angemessene, gleichmäßige Wertzuwächse. Der Barmenia Nachhaltigkeit Balanced investiert mindestens 51% in Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Factsheet: Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Barmenia Nachhaltigkeit Balanced |
| ISIN / WKN: | DE000A141WN9 / A141WN |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | Herr Edgar Göcke, Monega-Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 25,34 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 62,02 EUR | 60.80 EUR | 20.03.2025 |
| 61,97 EUR | 60.75 EUR | 19.03.2025 |
| 61,69 EUR | 60.48 EUR | 18.03.2025 |
| .......... | ||
| 51,00 EUR | 50.00 EUR | 02.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
1,25%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,45 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,12 % |
| 1 Jahr | 11,06 % |
| 3 Jahre | 14,94 % |
| 5 Jahre | 20,26 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 41,21 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 2,750% EUROPÄISCHE UNION | 3,5 % |
|---|---|
| IBRD 4.75% 05-15.02.35 | 3,0 % |
| FRANKREICH 22/43 O.A.T. | 2,3 % |
| Kreditanstalt für Wieder | 2,3 % |
| EIB 19/29 MTN | 2,0 % |
| Morgan Stanley & Co. Int... | 2,0 % |
| NVIDIA CORP 20/30 | 1,9 % |
| ITALIEN 24/37 | 1,8 % |
| European Investment Bank... | 1,8 % |
| 1% Belgien 2015/22.06.2031 | 1,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 22,4 % |
|---|---|
| Technologie | 15,5 % |
| Industrie / Investitions | 12,7 % |
| Konsumgüter | 9,9 % |
| Handel | 9,6 % |
| Banken | 8,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 7,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,2 % |
| Versicherungen | 4,4 % |
| Kasse | 2,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 30,0 % |
|---|---|
| Welt | 19,4 % |
| Japan | 10,1 % |
| Deutschland | 8,4 % |
| Frankreich | 8,0 % |
| Italien | 6,8 % |
| Spanien | 5,6 % |
| Dänemark | 3,9 % |
| Belgien | 3,2 % |
| Großbritannien | 2,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 49,6 % |
|---|---|
| Renten | 48,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,1 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds (A141WN | DE000A141WN9)
Der Barmenia Nachhaltigkeit Balanced (DE000A141WN9, A141WN) wurde am 02.01.2017 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 25,34 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Edgar Göcke, Monega-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,06. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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