Barmenia Nachhaltigkeit Balanced
ISIN: DE000A141WN9 WKN: A141WN
Aktueller Kurs:
vom 06.12.2024
vom 06.12.2024
62.04 EUR+0.05 EUR
+0.08 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fondskurse
Quelle: Monega Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind angemessene, gleichmäßige Wertzuwächse. Der Barmenia Nachhaltigkeit Balanced investiert mindestens 51% in Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Factsheet: Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Barmenia Nachhaltigkeit Balanced |
| ISIN / WKN: | DE000A141WN9 / A141WN |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | Herr Edgar Göcke, Monega-Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 24,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 5,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 06.12.2024 | 63,28 EUR | 62.04 EUR |
| 05.12.2024 | 63,23 EUR | 61.99 EUR |
| 04.12.2024 | 63,24 EUR | 62.00 EUR |
| .......... | ||
| 02.01.2017 | 51,00 EUR | 50.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,02 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,48 % |
| 1 Jahr | 17,81 % |
| 3 Jahre | 6,07 % |
| 5 Jahre | 17,74 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 35,39 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| IBRD 4.75% 05-15.02.35 | 3,1 % |
|---|---|
| FRANKREICH 22/43 O.A.T. | 2,5 % |
| Kreditanstalt für Wieder | 2,3 % |
| Apple Inc. | 2,2 % |
| Morgan Stanley & Co. Int... | 2,0 % |
| EIB 19/29 MTN 4C | 2,0 % |
| NVIDIA CORP 20/30 | 1,9 % |
| ITALIEN 24/37 | 1,9 % |
| 1% Belgien 2015/22.06.20... | 1,9 % |
| European Investment Bank... | 1,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 18,9 % |
|---|---|
| Divers | 18,5 % |
| Industrie / Investitions | 10,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,1 % |
| Handel | 7,9 % |
| Banken | 7,0 % |
| Konsumgüter | 5,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,6 % |
| Haushalt / Körperpflege | 5,5 % |
| Versicherungen | 4,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 30,8 % |
|---|---|
| Welt | 25,3 % |
| Deutschland | 9,8 % |
| Frankreich | 9,5 % |
| Italien | 6,4 % |
| Spanien | 5,5 % |
| Dänemark | 4,8 % |
| Belgien | 3,3 % |
| Kasse | 2,5 % |
| Großbritannien | 2,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 50,3 % |
|---|---|
| Renten | 47,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
Stand: 30.08.2024
Über den Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds (A141WN | DE000A141WN9)
Der Barmenia Nachhaltigkeit Balanced (DE000A141WN9, A141WN) wurde am 02.01.2017 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Edgar Göcke, Monega-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,81. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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