Anlagestrategie: Anlageziel sind angemessene, gleichmäßige Wertzuwächse. Der Barmenia Nachhaltigkeit Balanced investiert mindestens 51% in Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
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Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,32 %
6 Monate
7,29 %
1 Jahr
12,20 %
3 Jahre
9,69 %
5 Jahre
18,61 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
28,01 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
IBRD 4.75% 05-15.02.35
3,6 %
FRANKREICH 22/43 O.A.T.
2,8 %
Kreditanstalt für Wieder
2,6 %
Apple Inc.
2,3 %
EIB 19/29 MTN
2,2 %
Microsoft
2,2 %
NVIDIA CORP 20/30
2,1 %
ITALIEN 19/30
2,1 %
Morgan Stanley & Co. Int...
2,1 %
VODAFONE GRP 17/27 MTN
2,1 %
Sektor / Branchenaufteilung
Technologie
18,5 %
Divers
16,6 %
Industrie / Investitions
12,7 %
Gesundheit / Healthcare
10,4 %
Banken
7,9 %
Telekommunikationsdienst...
7,1 %
Konsumgüter
5,5 %
Handel
5,3 %
Nahrungsmittel / Getränk...
5,2 %
Haushalt / Körperpflege
5,1 %
Länderaufteilung
USA
34,9 %
Welt
16,9 %
Frankreich
10,2 %
Japan
9,9 %
Deutschland
7,9 %
Großbritannien
5,0 %
Italien
4,6 %
Spanien
3,2 %
Dänemark
3,1 %
Kanada
2,8 %
Vermögensaufteilung
Aktien
49,9 %
Renten
48,6 %
Geldmarkt/Kasse
1,5 %
Stand: 31.05.2023
Über den Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Fonds (A141WN | DE000A141WN9)
Der Barmenia Nachhaltigkeit Balanced (DE000A141WN9, A141WN) wurde am 02.01.2017 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 22,05 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Edgar Göcke, Monega-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,20. Die Erträge werden ausgeschüttet.