Anlagestrategie: Der Lupus Alpha Return ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Lupus Alpha Return R |
ISIN / WKN: | DE000A0MS734 / A0MS73 |
Investmentgesellschaft: | Lupus Alpha |
Fondsmanager: | Herr Mark Ritter, Herr Stephan Steiger, Herr Alexander Raviol, Herr Marvin Labod |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 101,59 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.10.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
23.04.2024 | 64,31 EUR | 61.84 EUR |
22.04.2024 | 63,86 EUR | 61.40 EUR |
19.04.2024 | 63,54 EUR | 61.10 EUR |
.......... | ||
19.08.2009 | 50,79 EUR | 48.84 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,56 % |
---|---|
6 Monate | 10,92 % |
1 Jahr | 10,97 % |
3 Jahre | 5,97 % |
5 Jahre | 16,18 % |
10 Jahre | 36,09 % |
seit Auflegung | 48,78 % |
Berlin Hyp AG 22/25 | 3,4 % |
---|---|
Bayerische Landesbank | 3,4 % |
National Bank of Canada | 3,4 % |
Jyske Realkredit A/S 19/25 | 3,3 % |
BANK OF NOVA SCOTIA/THE | 3,3 % |
DZ HYP AG | 3,3 % |
Credit Agricole Home Loa | 3,0 % |
Australia & New Zealand ... | 2,9 % |
DEXIA CREDIT LOCAL SA | 2,9 % |
Cie de Financement Fonci... | 2,9 % |
Divers | 100,0 % |
---|
Welt | 40,2 % |
---|---|
USA | 40,2 % |
Europa | 12,2 % |
Japan | 5,2 % |
Hongkong | 1,8 % |
Schweiz | 0,4 % |
Aktien | 59,8 % |
---|---|
gemischt | 40,2 % |
Weiterführende Links: