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Lupus Alpha Return R
WKN: A0MS73 | ISIN: DE000A0MS734

Fondsgesellschaft: Lupus Alpha Investment S.A.    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 22.01.2020
56.46 EUR
+0.04 EUR
+0.07 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel des Lupus Alpha Return R ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return-Strategie eine jährlich positive Rendite zu erwirtschaften, bei einem Verlustpotenzial von maximal 5 % pro Jahr. Hierzu investiert der Lupus Alpha Return R schwerpunktmäßig in die drei Aktienmarktregionen USA (NASDAQ 100), Japan (NIKKEI 225) und Deutschland (DAX/MDAX/TecDAX), die untereinander gut diversifizierend wirken. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 % p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 % pro Jahr.

Lupus Alpha Return R Kurs Chart

Chart: Lupus Alpha Return R (A0MS73 DE000A0MS734)Zur Chart-Analyse

Lupus Alpha Return R : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A0MS734
WKN:
A0MS73
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,53% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,04% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,10%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.01.2020
Ausgabe-Kurs:
58.72 EUR
Rücknahme-Kurs:
56.46 EUR
Historische Kurse für den Lupus Alpha Return R
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Lupus Alpha Team
Fondsvolumen:
76,41 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.10.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Lupus Alpha Return R Wertentwicklung Fonds Performance

1 Monat0.23%
6 Monate1.28%
1 Jahr7.67%
3 Jahre8.52%
5 Jahre16.28%
10 Jahre27.01%
seit Auflegung31.29%
Stand: 07.01.2020

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland44,2%
Dänemark10,2%
Frankreich9,1%
Norwegen7,2%
Australien6,7%
Welt6,7%
Kanada6,2%
USA5,5%
Finnland2,2%
Schweden2,0%

Branchenaufteilung

Divers134,0%
Kasse-34,0%

Größte Fondswerte

Kreissparkasse Koln 15/213,8%
Monega Dänische Covered ...10,2%
DT.A.U.AERZTEBK.MTH 18/254,9%
Deutsche Pfandbriefbank ...4,1%
SANTANDER CONS. MTH 17/243,3%
Deutsche Bank 16/08.03.2...3,0%
Johnson & Johnson 16/20....2,8%
Apple Inc. 20222,8%
BK NOVA SCOTIA 18/22 MTN2,7%
Commonwealth Bank of Aus...2,6%

Aufteilung

Renten83,1%
Aktien40,7%
Investmentfonds10,2%
Geldmarkt/Kasse-34,0%
Stand: 30.09.2019

Über den Lupus Alpha Return R Fonds

Der Fonds Lupus Alpha Return R wurde am 10.10.2007 von derFondsgesellschaft Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Strategiefonds International International. Das Fondsvolumen belief sich auf 76,41 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Lupus Alpha Team betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 7.67%. Die Ausschüttungsart des Lupus Alpha Return R ist ausschüttend.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Lupus Alpha Return R ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .