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Lupus Alpha Return R
WKN: A0MS73 | ISIN: DE000A0MS734

Fondsgesellschaft: Lupus Alpha Investment S.A.    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 06.08.2020
57.07 EUR
+0.03 EUR
+0.05 %
Quelle: Lupus Alpha Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return-Strategie eine jährlich positive Rendite zu erwirtschaften, bei einem Verlustpotenzial von maximal 5 % pro Jahr. Hierzu investiert der Lupus Alpha Return schwerpunktmäßig in die drei Aktienmarktregionen USA (NASDAQ 100), Japan (NIKKEI 225) und Deutschland (DAX/MDAX/TecDAX), die untereinander gut diversifizierend wirken. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 % p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 % pro Jahr.

Factsheet Lupus Alpha Return R (A0MS73 | DE000A0MS734)

Chart: Lupus Alpha Return R (A0MS73 DE000A0MS734)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0MS734 / A0MS73
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Lupus Alpha Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Options-Strategie defensiv
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
77,62 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.10.2007
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
59.35 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
57.07 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,10%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,53%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,04%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.02%
6 Monate-3.24%
1 Jahr-2.52%
3 Jahre2.22%
5 Jahre3.49%
10 Jahre20.31%
seit Auflegung24.85%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Kreissparkasse Koln 15/213,2%
Monega Dänische Covered ...9,7%
DT.A.U.AERZTEBK.MTH 18/254,7%
Deutsche Pfandbriefbank ...3,9%
SANTANDER CONS. MTH 17/243,1%
Deutsche Bank 16/08.03.2...2,9%
Apple Inc. 20222,7%
Johnson & Johnson 16/20....2,7%
BK NOVA SCOTIA 18/22 MTN2,6%
Commonwealth Bank of Aus...2,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers127,0%
Kasse-27,0%

Länderaufteilung

Deutschland40,6%
Welt11,2%
Frankreich9,7%
Dänemark9,7%
Norwegen7,0%
Australien6,4%
Kanada6,0%
USA5,3%
Finnland2,1%
Schweden2,0%

Vermögensaufteilung

Renten79,1%
Optionsscheine/Futures47,7%
Aktien38,2%
Investmentfonds9,7%
gemischt-47,7%
Geldmarkt/Kasse-27,0%
Stand: 31.12.2019

Über den Lupus Alpha Return Fonds

Der Lupus Alpha Return wurde am 10.10.2007 von der Fondsgesellschaft Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 77,62 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Lupus Alpha Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,52%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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