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Ve RI Listed Real Estate R
WKN: 976327 | ISIN: DE0009763276

Fondsgesellschaft: La Française Asset Management GmbH    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 10.07.2020
25.65 EUR
-0.05 EUR
-0.19 %



Anlagestrategie: Der Ve RI Listed Real Estate investiert global in Immobilienaktien und REITs, die anhand des systematischen prognosefreien Investmentprozesses ausgewählt werden. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) ergänzen die Auswahl. Die Länder-/Sektorengewichtung ergibt sich aus der Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

Factsheet Ve RI Listed Real Estate R (976327 | DE0009763276)

Chart: Ve RI Listed Real Estate R (976327 DE0009763276)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0009763276 / 976327
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
La Fran
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Immobilien
Benchmark:
MSCI World REITS Net (TR Index, EUR)
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
29,33 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
26.93 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
25.65 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,18%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,80%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-5.25%
6 Monate-20.74%
1 Jahr-11.10%
3 Jahre-0.31%
5 Jahre-2.87%
10 Jahre18.72%
seit Auflegung8.66%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Warehouses De Pauw N.V.4,2%
Ascendas Real Investment3,7%
Mapletree Industrial Trust3,7%
Sekisui House Ltd3,7%
SEGRO3,7%
Mapletree Commercial Trust3,6%
PSP Swiss Proper N3,6%
Mapletree Logistics Trust3,5%
CA Immobilien Anlagen AG3,5%
TAG Immobilien AG3,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Immobilien91,6%
Kasse4,7%
Haushalt3,7%
Divers0,0%

Länderaufteilung

Kanada26,2%
Singapur14,6%
Deutschland9,3%
Belgien7,6%
Schweiz6,9%
Österreich6,5%
Frankreich5,4%
Kasse4,7%
Japan3,7%
Großbritannien3,7%

Vermögensaufteilung

Aktien95,3%
Geldmarkt/Kasse4,7%
Stand: 31.03.2020

Anleger im Ve RI Listed Real Estate R besitzen auch Anteile am:

Über den Ve RI Listed Real Estate Fonds

Der Ve RI Listed Real Estate wurde am 04.01.1999 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,10%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI World REITS Net (TR Index, EUR).

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