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Ve RI Listed Real Estate R
WKN: 976327 | ISIN: DE0009763276

Fondsgesellschaft: La Française Asset Management GmbH    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 01.04.2020
23.64 EUR
-0.14 EUR
-0.59 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Der Ve RI Listed Real Estate R investiert global in Immobilienaktien und REITs, die anhand des systematischen prognosefreien Investmentprozesses ausgewählt werden. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) ergänzen die Auswahl. Die Länder-/Sektorengewichtung ergibt sich aus der Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

Factsheet Ve RI Listed Real Estate R (976327 | DE0009763276)

Chart: Ve RI Listed Real Estate R (976327 DE0009763276)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Ve RI Listed Real Estate R
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0009763276
WKN:
976327
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,81%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Transaktionskosten:
0,20%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 01.04.2020
Ausgabekurs:
24.82 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
23.64 EUR
Historische Kurse für den Ve RI Listed Real Estate R
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI World REITS Net (TR Index, EUR)
Fondsmanager:
La Fran
Fondsvolumen:
38,56 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat8.38%
6 Monate17.79%
1 Jahr27.19%
3 Jahre41.77%
5 Jahre41.59%
10 Jahre81.13%
seit Auflegung50.83%
Stand: 13.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Ve RI Listed Real Estate R in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Kanada22,6%
Singapur12,6%
Deutschland10,0%
Japan9,9%
Belgien6,6%
Schweiz6,5%
Frankreich6,5%
Großbritannien6,4%
Luxemburg3,4%
Schweden3,2%

Branchenaufteilung

Immobilien94,1%
Haushalt3,2%
Kasse2,7%
Divers0,0%

Größte Fondswerte

Nippon REIT Investment C3,5%
TLG Immobilien AG3,4%
AROUNDTOWN SA3,4%
Warehouses De Pauw N.V.3,3%
PSP Swiss Proper N3,3%
Alstria Office Reit3,3%
Gecina S.A.3,3%
SEGRO3,3%
Granite REIT3,3%
Aedifica3,3%

Aufteilung

Aktien97,3%
Geldmarkt/Kasse2,7%
Stand: 31.01.2020

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Über den Ve RI Listed Real Estate R Fonds

Der Fonds Ve RI Listed Real Estate R wurde am 04.01.1999 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 38,56 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 27,19%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI World REITS Net (TR Index, EUR).

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Ve RI Listed Real Estate R ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .