Anlagestrategie: Der La Francaise Systematic Global Listed Real Estate investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des hauseigenen La Francaise SAM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R |
ISIN / WKN: | DE0009763276 / 976327 |
Investmentgesellschaft: | La Française Asset Management |
Fondsmanager: | La Fran |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Immobilien |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 26,11 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.01.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 60,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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30,24 EUR | 28.80 EUR | 25.07.2024 |
30,31 EUR | 28.87 EUR | 24.07.2024 |
30,72 EUR | 29.26 EUR | 23.07.2024 |
.......... | ||
28,20 EUR | 26.60 EUR | 08.01.1999 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1,84 % |
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6 Monate | 1,30 % |
1 Jahr | 7,18 % |
3 Jahre | -4,59 % |
5 Jahre | -1,67 % |
10 Jahre | 47,37 % |
seit Auflegung | 28,85 % |
BERKELEY GROUP HOLDINGS | 2,3 % |
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Klepierre | 2,2 % |
Essex Property | 2,2 % |
LTC PROPERTIES INC | 2,2 % |
Mercialys | 2,2 % |
Urban Edge Properties | 2,1 % |
AvalonBay Communities Inc | 2,1 % |
Caretrust REIT Inc | 2,1 % |
Omega Healthcare Investo | 2,1 % |
KIMCO REALTY CORP | 2,1 % |
Immobilien | 100,0 % |
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USA | 56,4 % |
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Japan | 17,1 % |
Schweiz | 6,0 % |
Frankreich | 4,5 % |
Australien | 3,9 % |
Kanada | 3,8 % |
Großbritannien | 2,3 % |
Belgien | 2,1 % |
Deutschland | 2,1 % |
Singapur | 2,0 % |
Aktien | 97,6 % |
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Geldmarktfonds | 1,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
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