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La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R
ISIN: DE0009763276 WKN: 976327

Fondsgesellschaft: La Française Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds International Immobilien
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
30.10 EUR-0.20 EUR
-0.66 %
Quelle: La Française Asset Management Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der La Francaise Systematic Global Listed Real Estate investiert global in Immobilienaktien und REITs, die anhand des systematischen prognosefreien Investmentprozesses ausgewählt werden. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) ergänzen die Auswahl. Die Länder-/Sektorengewichtung ergibt sich aus der Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

Factsheet: La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R Kurs Chart

Chart: La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R (976327 DE0009763276)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R
ISIN / WKN:
DE0009763276 / 976327
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
La Fran
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Immobilien
Benchmark:
100% MSCI World REITS Net TR Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
36,77 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
24.05.202231,61 EUR30.10 EUR
23.05.202231,82 EUR30.30 EUR
20.05.202231,83 EUR30.31 EUR
..........
08.01.199928,20 EUR26.60 EUR
Es liegen historische Kurse vom 08.01.1999 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,80%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.91%
6 Monate6.86%
1 Jahr23.08%
3 Jahre27.40%
5 Jahre42.08%
10 Jahre104.43%
seit Auflegung53.72%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des La Francaise Systematic Global Listed Real Estate Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

DREAM UNLIMITED-CL A SUB2,4%
National Storage REIT2,3%
Charter Hall Long Wale REIT2,2%
VITAL HEALTHCARE PROPERT...2,2%
SMARTCENTRES REAL ESTATE...2,2%
Kennedy-Wilson Holdings Inc2,2%
Riocan Reit2,1%
NORTHWEST HEALTHCARE PRO...2,1%
Lexington Realty Trust2,1%
Centuria Industrial REIT2,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Immobilien100,0%

Länderaufteilung

USA33,3%
Kanada26,7%
Australien12,5%
Großbritannien11,8%
Japan5,8%
Neuseeland4,1%
Finnland2,0%
Singapur1,9%
Belgien1,9%

Vermögensaufteilung

Aktien98,8%
Geldmarkt/Kasse0,7%
Geldmarktfonds0,5%
Stand: 31.03.2022

Über den La Francaise Systematic Global Listed Real Estate Fonds (976327 | DE0009763276)

Der La Francaise Systematic Global Listed Real Estate (DE0009763276, 976327) wurde am 04.01.1999 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 36,77 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,08%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World REITS Net TR Index.

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