La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R
ISIN: DE0009763276 WKN: 976327
Fondsgesellschaft: La Française Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds International ImmobilienAktueller Kurs: vom 29.03.2023
25.57 EUR+0.31 EUR
+1.23 %
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Quelle: La Française Asset Management Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der La Francaise Systematic Global Listed Real Estate investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des hauseigenen La Fran aise SAM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.
Factsheet: La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R |
| ISIN / WKN: | DE0009763276 / 976327 |
| Investmentgesellschaft: | La Française Asset Management |
| Fondsmanager: | La Fran |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Immobilien |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 30,11 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.01.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 60,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 26,85 EUR | 25.57 EUR | 29.03.2023 |
| 26,52 EUR | 25.26 EUR | 28.03.2023 |
| 26,66 EUR | 25.39 EUR | 27.03.2023 |
| .......... | ||
| 28,20 EUR | 26.60 EUR | 08.01.1999 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.76 |
|---|---|
| 6 Monate | -8.64 |
| 1 Jahr | -14.68 |
| 3 Jahre | -12.43 |
| 5 Jahre | 20.27 |
| 10 Jahre | 68.29 |
| seit Auflegung | 23.81 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des La Francaise Systematic Global Listed Real Estate Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Host Hotels & Resorts Inc | 2,2% |
|---|---|
| Boardwalk Real Estate In | 2,1% |
| Apple Hospitality REIT Inc | 2,1% |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ES... | 2,1% |
| ProLogis Inc | 2,1% |
| Brixmor Property Group Inc | 2,1% |
| Omega Healthcare Investo... | 2,1% |
| Camden Property Trust Sbi | 2,1% |
| Public Storage | 2,0% |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Immobilien | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 45,4% |
|---|---|
| Kanada | 15,7% |
| Japan | 9,7% |
| Australien | 6,2% |
| Singapur | 6,0% |
| Welt | 5,3% |
| Schweiz | 3,8% |
| Frankreich | 2,0% |
| Hongkong | 2,0% |
| Finnland | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,9% |
| Geldmarktfonds | 0,7% |
Stand: 31.01.2023
Über den La Francaise Systematic Global Listed Real Estate Fonds (976327 | DE0009763276)
Der La Francaise Systematic Global Listed Real Estate (DE0009763276, 976327) wurde am 04.01.1999 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 30,11 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,68. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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