La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R
ISIN: DE0009763276 WKN: 976327
Fondsgesellschaft: La Française Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds International ImmobilienAktueller Kurs: vom 24.05.2022
30.10 EUR-0.20 EUR
-0.66 %
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Quelle: La Française Asset Management Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der La Francaise Systematic Global Listed Real Estate investiert global in Immobilienaktien und REITs, die anhand des systematischen prognosefreien Investmentprozesses ausgewählt werden. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) ergänzen die Auswahl. Die Länder-/Sektorengewichtung ergibt sich aus der Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.
Factsheet: La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
La Francaise Systematic Global Listed Real Estate R
ISIN / WKN:
DE0009763276 / 976327
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
La Fran
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Immobilien
Benchmark:
100% MSCI World REITS Net TR Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
36,77 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 03.01.2022
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
24.05.2022 | 31,61 EUR | 30.10 EUR |
23.05.2022 | 31,82 EUR | 30.30 EUR |
20.05.2022 | 31,83 EUR | 30.31 EUR |
.......... | ||
08.01.1999 | 28,20 EUR | 26.60 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1.91% |
---|---|
6 Monate | 6.86% |
1 Jahr | 23.08% |
3 Jahre | 27.40% |
5 Jahre | 42.08% |
10 Jahre | 104.43% |
seit Auflegung | 53.72% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des La Francaise Systematic Global Listed Real Estate Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
DREAM UNLIMITED-CL A SUB | 2,4% |
---|---|
National Storage REIT | 2,3% |
Charter Hall Long Wale REIT | 2,2% |
VITAL HEALTHCARE PROPERT... | 2,2% |
SMARTCENTRES REAL ESTATE... | 2,2% |
Kennedy-Wilson Holdings Inc | 2,2% |
Riocan Reit | 2,1% |
NORTHWEST HEALTHCARE PRO... | 2,1% |
Lexington Realty Trust | 2,1% |
Centuria Industrial REIT | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
Immobilien | 100,0% |
---|
Länderaufteilung
USA | 33,3% |
---|---|
Kanada | 26,7% |
Australien | 12,5% |
Großbritannien | 11,8% |
Japan | 5,8% |
Neuseeland | 4,1% |
Finnland | 2,0% |
Singapur | 1,9% |
Belgien | 1,9% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 98,8% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 0,7% |
Geldmarktfonds | 0,5% |
Stand: 31.03.2022
Über den La Francaise Systematic Global Listed Real Estate Fonds (976327 | DE0009763276)
Der La Francaise Systematic Global Listed Real Estate (DE0009763276, 976327) wurde am 04.01.1999 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 36,77 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,08%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World REITS Net TR Index.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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