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Comfort Invest Substanz
WKN: 260530 | ISIN: DE0002605300

Fondsgesellschaft: AmpegaGerling Investment GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 23.11.2020
61.51 EUR
+0.04 EUR
+0.07 %
Quelle: AmpegaGerling Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung. Der Comfort Invest Substanz greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei defensive Anlageinstrumente, wie zum Beispiel offene Immobilienfonds, Rentenfonds und defensiv ausgerichtete Zertifikate. Zur Renditeoptimierung können Aktienfonds beigemischt werden.

Factsheet Comfort Invest Substanz (260530 | DE0002605300)

Chart: Comfort Invest Substanz (260530 DE0002605300)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0002605300 / 260530
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Holger Bachmann, Herr Markus Baumgartner
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
11,8 Mio. EUR am 23.11.2020
Auflegungsdatum:
16.07.2007
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
63.36 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
61.51 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 1,59%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 2

Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.01%
6 Monate22.73%
1 Jahr0.11%
3 Jahre1.33%
5 Jahre15.05%
10 Jahre35.02%
seit Auflegung48.50%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

OptoFlex I8,0%
SQUAD - GROWTH A7,7%
Xtrackers DAX UCITS ETF7,0%
Axxion Focus Praestrat6,7%
ING- Emerging Markets Debt6,3%
Allianz Wachstum Europa 6,2%
Multiadvisor-LOYS GLOBAL-I5,7%
ACATIS IfK Value Renten A5,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers89,6%
Konsumgüter zyklisch2,4%
Industrie / Investitions2,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,0%
Technologie1,1%
gewerbliche Dienstleistu...1,1%
Telekommunikationsdienst...0,9%
Kasse0,6%

Länderaufteilung

Deutschland50,7%
Luxemburg22,3%
USA7,1%
Niederlande6,5%
Frankreich3,7%
Welt3,0%
Schweden3,0%
Großbritannien2,2%
Schweiz0,8%
Kasse0,6%

Vermögensaufteilung

Investmentfonds85,9%
Renten13,6%
Geldmarkt/Kasse0,6%
gemischt-0,1%
Stand: 31.08.2020

Über den Comfort Invest Substanz Fonds

Der Comfort Invest Substanz (DE0002605300) wurde am 16.07.2007 von der Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,8 Mio. EUR am 23.11.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Holger Bachmann, Herr Markus Baumgartner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,11%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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