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KEPLER Liquid Rentenfonds A

WKN: 164689    ISIN: AT0000754668    KVG: Kepler-Fonds    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
96.85 EUR
-0.02 EUR
-0.02 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der KEPLER Liquid Rentenfonds A investiert in Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Floater und Anleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit bzw. Geldmarkteinlagen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: KEPLER Liquid Rentenfonds A (164689 / AT0000754668)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
AT0000754668
Wertpapierkennziffer:
164689
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,00% (0,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,10% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
n.v.
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Nein
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,3% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
97.81 EUR
Rücknahme-Kurs:
96.85 EUR
Historische Kurse für den KEPLER Liquid Rentenfonds A
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
EFFAS EMU 1-3
Fondsmanager:
Herr Andreas Haindl
Fondsvolumen:
50,75 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.03.2000
Geschäftsjahr-Ende:
1.11. - 31.10.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.03%
6 Monate-0.09%
1 Jahr0.20%
3 Jahre1.69%
5 Jahre4.53%
10 Jahre19.63%
seit Auflegung58.40%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

1.350% BK TIROL VORARLBG2,2%
0.669% AUSTRIA 05/20 FLR...2,2%
0.750% BUNDOBL. V. 11/18...2,1%
0.452% AUSTRIA 05/20 FLR...2,0%
2.750% CASSA D.PR. 14/21...1,7%

Aufteilung

Renten96,6%
Geldmarkt/Kasse3,4%
Stand: 29.09.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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