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KEPLER Liquid Rentenfonds A
WKN: 164689 | ISIN: AT0000754668

Fondsgesellschaft: Kepler-Fonds Fonds-Typ: Rentenfonds Europa
Aktueller Kurs: vom 17.09.2021
96.78 EUR-0.02 EUR
-0.02 %
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Dieser Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Floater und Anleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit bzw. Geldmarkteinlagen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro.

Factsheet: KEPLER Liquid Rentenfonds A Kurs Chart

Chart: KEPLER Liquid Rentenfonds A (164689 AT0000754668)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
AT0000754668 / 164689
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Andreas Haindl
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
40,76 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.03.2000
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
97.74 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
96.78 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,00% (0,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 0,36%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,3%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.04%
6 Monate-0.11%
1 Jahr-0.09%
3 Jahre0.53%
5 Jahre0.59%
10 Jahre10.56%
seit Auflegung58.91%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.09.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KEPLER Liquid Rentenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

0,750% STOCKHOLM GEM. 152,5%
0,100% SFIL 17/22 MTN2,5%
0,750% DEXIA CL 16/23 MTN2,0%
1,875% BULGARIEN 16/23 MTN1,3%
3,650% AUSTRIA 11/22 MTN...1,3%

Vermögensaufteilung

Renten99,0%
Geldmarkt/Kasse1,0%
Stand: 30.07.2021

Anleger im KEPLER Liquid Rentenfonds A besitzen auch Anteile am:

Über den KEPLER Liquid Rentenfonds (164689 | AT0000754668)

Der KEPLER Liquid Rentenfonds (AT0000754668) wurde am 02.03.2000 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 40,76 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andreas Haindl betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,09%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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