ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 A
ISIN: AT0000746748 WKN: 676337
Fondsgesellschaft: ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Fonds-Typ: Aktienfonds International BiotechnologieAktueller Kurs: vom 01.12.2023
424.42 EUR+9.02 EUR
+2.17 %
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Quelle: ESPA - ERSTE SPARINVEST Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Aktienfonds ist ein langfristiger Substanzzuwachs und eine laufende Rendite. Der ERSTE STOCK BIOTEC investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche ohne Beschränkungen bezüglich Geographie oder Börsenkapitalisierung. Darüber hinaus können Anteile an Investmentfonds erworben und derivative Instrumente eingesetzt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 A |
| ISIN / WKN: | AT0000746748 / 676337 |
| Investmentgesellschaft: | ESPA - ERSTE SPARINVEST |
| Fondsmanager: | Herr Harald Kober |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Biotechnologie |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 220,51 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.04.2000 |
| Geschäftsjahr: | 15.3. - 14.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 51,00 % |
| Sozialer Anteil: | 51,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 441,40 EUR | 424.42 EUR |
| 30.11.2023 | 432,02 EUR | 415.40 EUR |
| 28.11.2023 | 433,09 EUR | 416.43 EUR |
| .......... | ||
| 30.05.2005 | 87.17 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.44 |
|---|---|
| 6 Monate | -8.01 |
| 1 Jahr | -12.84 |
| 3 Jahre | -11.10 |
| 5 Jahre | -0.50 |
| 10 Jahre | 71.85 |
| seit Auflegung | 357.68 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ERSTE STOCK BIOTEC Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| VERTEX PHARMAC. DL-,01 | 9,4% |
|---|---|
| GILEAD SCIENCES DL-,001 | 9,0% |
| REGENERON PHARMAC.DL-,001 | 7,8% |
| ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | 7,0% |
| BIOGEN INC. DL -,0005 | 5,2% |
| SEAGEN INC. DL-,001 | 4,6% |
| AMGEN INC. DL-,0001 | 4,6% |
| ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 | 3,3% |
| BIOMARIN PHAR. DL-,001 | 2,0% |
| SAREPTA THERAP. DL-,0001 | 1,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Biotechnologie | 84,4% |
|---|---|
| Pharmazeutik | 11,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,8% |
| Medizinische Dienstleist | 0,9% |
| Divers | 0,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.10.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- C QUADRAT ARTS Best Momentum T (AT0000825393, 541664)
- G&W TREND ALLOCATION FONDS (DE0006780380, 678038)
Über den ERSTE STOCK BIOTEC Fonds (676337 | AT0000746748)
Der ERSTE STOCK BIOTEC (AT0000746748, 676337) wurde am 17.04.2000 von der Fondsgesellschaft ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Biotechnologie. Das Fondsvolumen belief sich auf 220,51 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Harald Kober betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,84. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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