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AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR

WKN: A2AF4Z    ISIN: LU1381296240    KAG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
104.18 EUR
+0.03 EUR
+0.03 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR konzentriert sich auf den asiatischen Markt für Anleihen mit Investmentgrade-Rating, die auf US-Dollar lauten. Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30% des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20% des Fondsvermögens begrenzt.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR (A2AF4Z / LU1381296240)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1381296240
Wertpapierkennziffer:
A2AF4Z
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1% pro Jahr
Total Expense Rate:
1,30% in 2016
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Ausgabe-Kurs:
107.31 EUR
Rücknahme-Kurs:
104.18 EUR
Historische Kurse für den AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 2 (von 4): konservativ
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 3 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Garreth Ong
Fondsvolumen:
12,11 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.04.2016
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.30%
6 Monate2.39%
1 Jahr1.24%
seit Auflegung4.44%
Stand: 10.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4.875% ESTATE SKY LTD EM4,5%
3,600% DBS GROUP HOLDING...4,4%
4.750% MINMETALS BOUNTEO...4,0%
4.875% PTTEPT REGS PERP ...3,9%
4.000% ADANI TRANSMISSIO...3,7%
3.625% BUSAN BANK GMTN F...3,6%
6.500% FUKOKU PERP FIX T...3,4%
2.980% ZHUZHOU CITY CONS...3,3%
5.625% CHINA CINCA FINAN...3,3%
4.850% JEFFERIES GROUP L...3,1%

Aufteilung

Renten91,7%
Geldmarkt/Kasse8,3%
Stand: 31.05.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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