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AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR
LU1381296240 | A2AF4Z

KVG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 14.12.2018
94.42 EUR
+0.13 EUR
+0.14 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR konzentriert sich auf den asiatischen Markt für Anleihen mit Investmentgrade-Rating, die auf US-Dollar lauten. Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30% des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20% des Fondsvermögens begrenzt.

Fonds-Chart

Chart: AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR (A2AF4Z / LU1381296240)Zur Chart-Analyse

AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1381296240
WKN:
A2AF4Z
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1% pro Jahr
Laufende Kosten:
Summe der jährlichen Kosten 1,30% pro Jahr
Transaktionskosten:
1,20%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 14.12.2018
Ausgabe-Kurs:
97.25 EUR
Rücknahme-Kurs:
94.42 EUR
Historische Kurse für den AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Garreth Ong
Fondsvolumen:
71,87 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.04.2016
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.85%
6 Monate-3.48%
1 Jahr-6.01%
seit Auflegung-0.66%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4.350% FAR EAST HORIZON 5,5%
3.876% CHONG HING BANK L...4,6%
6.000% SINO OCEAN LND TR...3,7%
3.625% CCTI 2017 LTD FIX...3,7%
4.875% HUZHOU CITY INVS ...3,6%
3.750% FAR EAST CONSORTI...3,3%
5.250% LOUIS DREYFUS CO ...3,0%
4.250% HBIS GROUP HK CO ...3,0%
4.475% HEUNGKUK LIFE INS...2,5%
4.000% FRANSHION BRILLIA...2,4%

Aufteilung

Renten96,3%
Geldmarkt/Kasse3,7%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .