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AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR
WKN: A2AF4Z | ISIN: LU1381296240

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 19.07.2019
97.69 EUR
+0.04 EUR
+0.04 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR konzentriert sich auf den asiatischen Markt für Anleihen mit Investmentgrade-Rating, die auf US-Dollar lauten. Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30% des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20% des Fondsvermögens begrenzt.

AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR Kurs Chart

Chart: AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR (A2AF4Z / LU1381296240)Zur Chart-Analyse

AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1381296240
WKN:
A2AF4Z
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,29% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,58%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 19.07.2019
Ausgabe-Kurs:
100.62 EUR
Rücknahme-Kurs:
97.69 EUR
Historische Kurse für den AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Garreth Ong
Fondsvolumen:
57,76 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.04.2016
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.04%
6 Monate5.47%
1 Jahr1.74%
3 Jahre3.12%
seit Auflegung3.51%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

5.375% WESTWOOD GRP HOLD3,3%
4.300% OVERSEAS CHINESE ...3,1%
6.530% INDONESIA ASAHAN ...2,7%
4.250% HBIS GROUP HK CO ...2,7%
3.500% YUNNAN ENERGY INS...2,6%
4.750% YUEXIU REIT MTN C...2,6%
4.750% CHINA CINDA FINAN...2,4%
4.450% BINHAI INVESTMENT...2,3%
4.700% NUOXI CAPITAL LTD...1,8%
2.980% ZHUZHOU CITY CONS...1,8%

Aufteilung

Renten89,2%
Geldmarkt/Kasse10,8%
Stand: 31.03.2019

Über den AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR Fonds

Der Fonds AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR wurde am 05.04.2016 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 57,76 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Garreth Ong betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 1.74%. Die Ausschüttungsart des AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR ist ausschüttend

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum AGIF Allianz Dy Invest Grade Bond A H2- EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .