Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Goldman Sachs Global Convertible Bd Opport P Dis EUR hdg i |
ISIN / WKN: | LU1236544042 / A2DGPG |
Investmentgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management International |
Fondsmanager: | NNIP Asset Management B.V. |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Benchmark: | 100% Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index EUR (hedged) |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 364,46 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.11.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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15.03.2024 | 255,72 EUR | 251.94 EUR |
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14.03.2024 | 255,55 EUR | 251.77 EUR |
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13.03.2024 | 255,59 EUR | 251.81 EUR |
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19.01.2017 | 256,44 EUR | 252.65 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 19.01.2017 bis zum 15.03.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 1,50% (1,48% effektiv) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,59 % |
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6 Monate | 6,08 % |
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1 Jahr | 8,85 % |
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3 Jahre | -9,86 % |
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5 Jahre | 0,70 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 5,51 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Goldman Sachs Global Convertible Bd Opport Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 4,5 % |
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DEXCOM INC 0.250% 2025-1... | 4,3 % |
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CELLNEX TELECOM SA MTN R... | 4,3 % |
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NRG ENERGY INC 2.750% 20... | 4,0 % |
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ON SEMICONDUCTOR CORP 14... | 3,6 % |
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SEAGATE HDD CAYMAN 144A ... | 3,3 % |
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AMERICAN WATER CAPITAL C... | 3,3 % |
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SK HYNIX INC RegS 1.750%... | 3,2 % |
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CYBERARK SOFTWARE LTD 0.... | 2,8 % |
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PRYSMIAN SPA RegS 0.000%... | 2,7 % |
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Vermögensaufteilung
Wandelanleihen | 91,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 8,6 % |
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Stand: 31.12.2023
Über den Goldman Sachs Global Convertible Bd Opport Fonds (A2DGPG | LU1236544042)
Der Goldman Sachs Global Convertible Bd Opport (LU1236544042, A2DGPG) wurde am 17.11.2016 von der Fondsgesellschaft
Goldman Sachs Asset Management International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 364,46 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von NNIP Asset Management B.V. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,85. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index EUR (hedged).
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