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Value Invest LUX JAPAN B thesaurierend
WKN: A2H91X | ISIN: LU1140596922

Fondsgesellschaft: Macquarie Fonds-Typ: Aktienfonds Japan
Aktueller Kurs: vom 15.04.2021
287.19 EUR+3.34 EUR
+1.18 %
Quelle: Macquarie Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Managements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Der Value Invest LUX JAPAN B thesaurierend investiert breit gefächert in börsennotierte japanische Stammaktien. Mindestens 2/3 seines Vermögens sind jederzeit in Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in Japan haben oder ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Japan ausüben. Die Aufgabe des Managers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus unterschiedlichsten Industriebereichen in Japan aufzubauen.

Factsheet: Value Invest LUX JAPAN B thesaurierend Kurs Chart

Chart: Value Invest LUX JAPAN B thesaurierend (A2H91X LU1140596922)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1140596922 / A2H91X
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
ValueInvest Asset Management S.A.
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI Japan Index Net Dividend
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
2,57 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.12.2014
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
287.19 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,36%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat6.80%
6 Monate9.42%
1 Jahr10.94%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Value Invest LUX JAPAN B thesaurierend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Air Water5,7%
Seven & I Holdings5,3%
Asahi Group5,3%
Ajinomoto5,3%
Bridgestone4,8%
Adeka4,8%
Kurita Water4,7%
Rinnai Corp.4,6%
KDDI Corp.4,6%
NIPPON FLOUR MILLS4,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch38,8%
Industrie / Investitions17,3%
Grundstoffe17,2%
Konsumgüter zyklisch9,4%
Informationstechnologie6,7%
Gesundheit / Healthcare4,9%
Telekommunikationsdienst...4,5%
Kasse1,2%

Länderaufteilung

Japan98,8%
Kasse1,2%

Vermögensaufteilung

Aktien98,8%
Geldmarkt/Kasse1,2%
Stand: 28.02.2021

Über den Value Invest LUX JAPAN B thesaurierend Fonds (A2H91X | LU1140596922)

Der Value Invest LUX JAPAN B thesaurierend (LU1140596922) wurde am 12.12.2014 von der Fondsgesellschaft Macquarie aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,57 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ValueInvest Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,94%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Japan Index Net Dividend.

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