NN L Euro Susta Credit Excluding Financials P Dis
WKN: A1H9T2 ISIN: LU0577843260 KVG: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
vom 11.05.2018
1179.22 EUR
-0.78 EUR
-0.07 %
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0577843260
Wertpapierkennziffer:
A1H9T2
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht vermittelt werden!
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Laufende Kosten:
0,85% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,08%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
1214.60 EUR
Rücknahme-Kurs:
1179.22 EUR
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Excluding Financial TR EUR
Fondsvolumen:
639,72 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.12.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.29% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.33% |
| 1 Jahr | 1.18% |
| 3 Jahre | 3.23% |
| 5 Jahre | 15.12% |
| seit Auflegung | 26.74% |
Stand: 08.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Frankreich | 19,5% |
|---|---|
| Welt | 17,3% |
| Deutschland | 15,9% |
| USA | 13,1% |
| Großbritannien | 6,3% |
| Niederlande | 5,7% |
| Kasse | 5,5% |
| Österreich | 5,2% |
| Belgien | 4,0% |
| Australien | 4,0% |
Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 18,3% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 16,2% |
| Divers | 15,9% |
| Energie | 9,4% |
| Industrie / Investitions... | 7,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,2% |
| Transport | 7,1% |
| Grundstoffe | 6,4% |
| Elektronik / Elektrik | 6,2% |
| Kasse | 5,5% |
Größte Fondswerte
| 1.75% Symrise Ag 10-jul- | 1,5% |
|---|---|
| 4.375% Tdc A/s 23-feb-2018 | 1,5% |
| 3.0% Engie Sa Perp | 1,3% |
| 1.375% Voestalpine Ag 27... | 1,2% |
| 1.0% Rci Banque Sa 17-ma... | 1,1% |
| 6.625% Azioni - Bergamo ... | 1,1% |
| 2.25% Total SA PERP | 1,1% |
| 0.6% Omv Ag 19-nov-2018 | 1,0% |
| 1.875% Aprr Sa 15-jan-2025 | 1,0% |
| 2.625% Merck Kgaa 12-dec... | 1,0% |
Aufteilung
| Renten | 94,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,5% |
Stand: 31.10.2017
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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