NN L Euro Susta Credit Excluding Financials P Dis
LU0577843260 | A1H9T2
KVG: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
vom 11.05.2018
1179.22 EUR
-0.78 EUR
-0.07 %
-0.07 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Ziel des NN L Euro Susta Credit Excluding Financials P Dis ist es, durch das aktive Management eines Portfolios aus Schuldtiteln vorwiegend von Unternehmen und Geldmarktinstrumenten Renditen zu erzielen. Er investiert hauptsächlich (mindestens 2/3 seines Vermögens) in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten (deren Qualität als Investment Grade betrachtet wird), die eine Politik der nachhaltigen Entwicklung verfolgen und soziale und umweltbezogene Grundsätze beachten.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseNN L Euro Susta Credit Excluding Financials P Dis : Factsheet
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0577843260
WKN:
A1H9T2
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 0,85% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,65% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,08%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
1214.60 EUR
Rücknahme-Kurs:
1179.22 EUR
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Excluding Financial TR EUR
Fondsvolumen:
672,22 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.12.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2018Verkaufsprospekt vom 03.12.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.24% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.68% |
| 1 Jahr | -0.66% |
| 3 Jahre | 6.05% |
| 5 Jahre | 13.58% |
| seit Auflegung | 25.94% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Frankreich | 19,6% |
|---|---|
| Welt | 15,1% |
| Deutschland | 14,5% |
| USA | 11,9% |
| Großbritannien | 10,6% |
| Niederlande | 7,5% |
| Australien | 5,0% |
| Spanien | 4,3% |
| Kasse | 4,2% |
| Österreich | 3,7% |
Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 20,1% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 11,1% |
| Energie | 10,6% |
| Elektronik / Elektrik | 8,2% |
| Industrie / Investitions... | 8,0% |
| Transport | 7,8% |
| Immobilien | 7,7% |
| Grundstoffe | 6,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,7% |
| Divers | 5,5% |
Größte Fondswerte
| 1.75% Symrise Ag 10-jul- | 1,5% |
|---|---|
| 1.375% Voestalpine Ag 27... | 1,3% |
| 1.0% Rci Banque Sa 17-ma... | 1,3% |
| 1.75% Cnh Industrial Fin... | 1,2% |
| 1.125% Parker-hannifin C... | 1,2% |
| 4.75% Germany 04-JUL-2028 | 1,2% |
| 3.0% Engie Sa Perp | 1,2% |
| 2.625% Coca-cola Enterpr... | 1,1% |
| 0.625% Psa Banque France... | 1,1% |
| 0.25% Westpac Banking Co... | 1,1% |
Aufteilung
| Renten | 95,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,2% |
Stand: 30.06.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .
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