Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » NN Investment Partners Luxembourg S.A. » NN L Euro Susta Credit excluding Financials P Dis

NN L Euro Susta Credit excluding Financials P Dis
ISIN: LU0577843260 WKN: A1H9T2

Fondsgesellschaft: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen Investment Grade
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
1136.89 EUR+2.38 EUR
+0.21 %

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios aus Schuldtiteln vorwiegend von Unternehmen und Geldmarktinstrumenten Renditen zu erzielen. Er investiert hauptsächlich (mindestens 2/3 seines Vermögens) in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten (deren Qualität als Investment Grade betrachtet wird), die eine Politik der nachhaltigen Entwicklung verfolgen und soziale und umweltbezogene Grundsätze beachten.

Factsheet: NN L Euro Susta Credit excluding Financials P Dis Kurs Chart

Chart: NN L Euro Susta Credit excluding Financials P Dis (A1H9T2 LU0577843260)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
NN L Euro Susta Credit excluding Financials P Dis
ISIN / WKN:
LU0577843260 / A1H9T2
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:
100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate ex Financial Bond Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
505,33 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.12.2011
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
24.05.20221.171,00 EUR1,136.89 EUR
23.05.20221.168,55 EUR1,134.51 EUR
20.05.20221.171,95 EUR1,137.82 EUR
..........
18.01.20171,166.74 EUR
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,85%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,65%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.50%
6 Monate-7.88%
1 Jahr-8.53%
3 Jahre-4.70%
5 Jahre-1.88%
10 Jahre18.65%
seit Auflegung23.52%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des NN L Euro Susta Credit excluding Financials Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

AT&T INC 1.600% 2028-05-191,7%
TRANSURBAN FINANCE CO MT1,6%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG M...1,5%
APTIV PLC 1.500% 2025-03-101,4%
BRISA CONCESSAO RODOV SA...1,4%
TAKEDA PHARMACEUTICAL Re...1,4%
KONINKLIJKE PHILIPS NV R...1,3%
E.ON INTL FINANCE BV MTN...1,2%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA...1,2%
CNH INDUSTRIAL FIN EUR S...1,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch26,0%
Divers22,7%
Konsumgüter zyklisch15,9%
Telekommunikationsdienst14,5%
Elektronik / Elektrik6,4%
Transport5,8%
Technologie3,4%
Energie2,8%
Kasse2,4%

Länderaufteilung

USA18,3%
Deutschland17,1%
Welt15,1%
Frankreich11,6%
Niederlande8,3%
Großbritannien6,3%
Australien4,7%
Italien4,6%
Japan4,4%
Irland3,8%

Vermögensaufteilung

Renten97,6%
Geldmarkt/Kasse2,4%
Stand: 31.01.2022

Über den NN L Euro Susta Credit excluding Financials Fonds (A1H9T2 | LU0577843260)

Der NN L Euro Susta Credit excluding Financials (LU0577843260, A1H9T2) wurde am 30.12.2011 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 505,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,53%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate ex Financial Bond Index.

Weiterführende Links:



Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .