NN L Euro Susta Credit excluding Financials P Dis
ISIN: LU0577843260 WKN: A1H9T2
Fondsgesellschaft: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen Investment GradeAktueller Kurs: vom 24.05.2022
1136.89 EUR+2.38 EUR
+0.21 %
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Quelle: NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios aus Schuldtiteln vorwiegend von Unternehmen und Geldmarktinstrumenten Renditen zu erzielen. Er investiert hauptsächlich (mindestens 2/3 seines Vermögens) in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten (deren Qualität als Investment Grade betrachtet wird), die eine Politik der nachhaltigen Entwicklung verfolgen und soziale und umweltbezogene Grundsätze beachten.
Factsheet: NN L Euro Susta Credit excluding Financials P Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
NN L Euro Susta Credit excluding Financials P Dis
ISIN / WKN:
LU0577843260 / A1H9T2
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:
100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate ex Financial Bond Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
505,33 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.12.2011
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
24.05.2022 | 1.171,00 EUR | 1,136.89 EUR |
23.05.2022 | 1.168,55 EUR | 1,134.51 EUR |
20.05.2022 | 1.171,95 EUR | 1,137.82 EUR |
.......... | ||
18.01.2017 | 1,166.74 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -2.50% |
---|---|
6 Monate | -7.88% |
1 Jahr | -8.53% |
3 Jahre | -4.70% |
5 Jahre | -1.88% |
10 Jahre | 18.65% |
seit Auflegung | 23.52% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des NN L Euro Susta Credit excluding Financials Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
AT&T INC 1.600% 2028-05-19 | 1,7% |
---|---|
TRANSURBAN FINANCE CO MT | 1,6% |
VOLKSWAGEN FIN SERV AG M... | 1,5% |
APTIV PLC 1.500% 2025-03-10 | 1,4% |
BRISA CONCESSAO RODOV SA... | 1,4% |
TAKEDA PHARMACEUTICAL Re... | 1,4% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV R... | 1,3% |
E.ON INTL FINANCE BV MTN... | 1,2% |
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA... | 1,2% |
CNH INDUSTRIAL FIN EUR S... | 1,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
Konsumgüter nicht-zyklisch | 26,0% |
---|---|
Divers | 22,7% |
Konsumgüter zyklisch | 15,9% |
Telekommunikationsdienst | 14,5% |
Elektronik / Elektrik | 6,4% |
Transport | 5,8% |
Technologie | 3,4% |
Energie | 2,8% |
Kasse | 2,4% |
Länderaufteilung
USA | 18,3% |
---|---|
Deutschland | 17,1% |
Welt | 15,1% |
Frankreich | 11,6% |
Niederlande | 8,3% |
Großbritannien | 6,3% |
Australien | 4,7% |
Italien | 4,6% |
Japan | 4,4% |
Irland | 3,8% |
Vermögensaufteilung
Renten | 97,6% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 2,4% |
Stand: 31.01.2022
Über den NN L Euro Susta Credit excluding Financials Fonds (A1H9T2 | LU0577843260)
Der NN L Euro Susta Credit excluding Financials (LU0577843260, A1H9T2) wurde am 30.12.2011 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 505,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,53%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate ex Financial Bond Index.Weiterführende Links:
- Übersicht NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds
- NN Investment Partners Luxembourg S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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