Solidum Falcon Insurance Linked Strategy Fund A EUR
WKN: A1CUPE | ISIN: LU0524669974
Fonds-Typ: Spezialitätenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 25.01.2021
115.89 EUR+0.12 EUR
+0.10 %
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Quelle:
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Hauptanlageziel ist eine Geldmarktrendite in Euro und eine angemessene Risikoprämie. Der Solidum Falcon Insurance Linked Strategy Fund investiert weltweit in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS bzw. Cat Bonds).
Factsheet: Solidum Falcon Insurance Linked Strategy Fund A EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0524669974 / A1CUPE
Fondsmanager:
Solidum Partners AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Insurance Linked Securities (ILS)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
39,77 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.12.2010
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 12.01.2018
Verkaufsprospekt vom 02.01.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
Verkaufsprospekt vom 02.01.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
25.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
115.89 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,88% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.95% |
|---|---|
| 6 Monate | -1.98% |
| 1 Jahr | -1.02% |
| 3 Jahre | 0.12% |
| 5 Jahre | -0.17% |
| 10 Jahre | 17.40% |
| seit Auflegung | 17.64% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Solidum Falcon Insurance Linked Strategy Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 93,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 6,1% |
Stand: 30.11.2020
Über den Solidum Falcon Insurance Linked Strategy Fund (A1CUPE | LU0524669974)
Der Solidum Falcon Insurance Linked Strategy Fund (LU0524669974) wurde am 08.12.2010 von der Fondsgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Spezialitätenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 39,77 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Solidum Partners AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,02%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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