Wallberg Global Microfinance Fund P
WKN: A0Q50C | ISIN: LU0375612230
Fondsgesellschaft: Wallberg Kapital AG Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 31.08.2020
vom 31.08.2020
124.15 EUR
-0.34 EUR
-0.27 %
-0.27 %
Quelle: Wallberg Kapital AG Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Wallberg Global Microfinance Fund ist , sowohl ärmeren, aktiven Bevölkerungsschichten in Dritt- und Schwellenländern den Zugang zum Finanz- und Kreditmarkt zu ermöglichen, als auch institut. Investoren und Privatanlegern einen angemessenen Wertzuwachs in Euro mittels Investitionen in diversifizierte Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich sowie aus anderen damit verbundenen Mikrokapitalbereichen wie Mikroversicherung, -wohnungsbau, -versorgung, -infrastruktur und -handel, mit einer High-Yield-Komponente zu ermöglichen. Die Investitionen erfolgen entweder direkt oder indirekt nach sorgfältiger Beurteilung der MFIs.
Factsheet Wallberg Global Microfinance Fund P (A0Q50C | LU0375612230)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0375612230 / A0Q50C
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Wallberg Invest S.A. Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Sonstige
Benchmark:
100% SMX EUR - Symbiotics Microfinance Index EURO
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
7,31 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.10.2008
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
31.08.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
124.15 EUR
Informationen zur Depotstelle
Fondsdepot Bank
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
mit Onlinezugang 30 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
1000 €
Fonds Sparplan ab:
1000 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,52% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
15:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -1.39% |
|---|---|
| 6 Monate | -1.67% |
| 1 Jahr | 0.43% |
| 3 Jahre | 4.79% |
| 5 Jahre | 4.46% |
| 10 Jahre | 18.64% |
| seit Auflegung | 24.49% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.07.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| RoCredit IFN | 19,4% |
|---|---|
| KEP Trust | 18,1% |
| Microinvest | 12,9% |
| Optima | 11,0% |
| Ly Hour | 11,0% |
Vermögensaufteilung
| Kredite | 53,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 46,9% |
Stand: 30.06.2020
Anleger im Wallberg Global Microfinance Fund P besitzen auch Anteile am:
- Ethna DEFENSIV T (LU0279509144, A0LF5X)
- DWS Strategic Allocation Dynamic LD (LU1740985814, A2JAEH)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- C QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (AT0000634738, A0B6W0)
Über den Wallberg Global Microfinance Fund
Der Wallberg Global Microfinance Fund wurde am 22.10.2008 von der Fondsgesellschaft Wallberg Kapital AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,31 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallberg Invest S.A. Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,43%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% SMX EUR - Symbiotics Microfinance Index EURO.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .