Wallberg Global Microfinance Fund P
WKN: A0Q50C | ISIN: LU0375612230
Fondsgesellschaft: Wallberg Kapital AG Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 30.09.2021
123.80 EUR+0.08 EUR
+0.06 %
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Quelle: Wallberg Kapital AG Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Wallberg Global Microfinance Fund ist , sowohl ärmeren, aktiven Bevölkerungsschichten in Dritt- und Schwellenländern den Zugang zum Finanz- und Kreditmarkt zu ermöglichen, als auch institut. Investoren und Privatanlegern einen angemessenen Wertzuwachs in Euro mittels Investitionen in diversifizierte Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich sowie aus anderen damit verbundenen Mikrokapitalbereichen wie Mikroversicherung, -wohnungsbau, -versorgung, -infrastruktur und -handel, mit einer High-Yield-Komponente zu ermöglichen. Die Investitionen erfolgen entweder direkt oder indirekt nach sorgfältiger Beurteilung der MFIs.
Factsheet: Wallberg Global Microfinance Fund P Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0375612230 / A0Q50C
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Wallberg Invest S.A. Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Sonstige
Benchmark:
100% SYMBIOTICS MICROFINANCE INDEX (SMX)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
6,81 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.10.2008
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
30.09.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
127.51 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
123.80 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
1000 €
Fonds Sparplan ab:
1000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,52% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
15:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.11% |
|---|---|
| 6 Monate | 0.19% |
| 1 Jahr | -0.54% |
| 3 Jahre | 3.06% |
| 5 Jahre | 1.42% |
| 10 Jahre | 14.06% |
| seit Auflegung | 23.80% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.09.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wallberg Global Microfinance Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microinvest | 14,7% |
|---|---|
| Banco Solidario | 12,5% |
| FINCA KOSOVO | 11,8% |
| RoCredit IFN | 11,0% |
| Optima | 6,2% |
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 50,0% |
|---|---|
| Kredite | 28,0% |
| gemischt | 21,9% |
Stand: 31.08.2021
Über den Wallberg Global Microfinance Fund (A0Q50C | LU0375612230)
Der Wallberg Global Microfinance Fund (LU0375612230) wurde am 22.10.2008 von der Fondsgesellschaft Wallberg Kapital AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,81 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallberg Invest S.A. Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,54%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% SYMBIOTICS MICROFINANCE INDEX (SMX).Weiterführende Links:
- Übersicht Wallberg Kapital AG Fonds
- Wallberg Kapital AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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