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Investec GSF Target Return Bond Fund A Inc USD
WKN: A0QYCB | ISIN: LU0345762206

Fondsgesellschaft: Investec Asset Management Limited    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 10.07.2020
39.71 USD
-0.01 USD
-0.03 %
Quelle: Investec Asset Management Limited Fondspreise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des Investec GSF Target Return Bond Fund ist über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume eine positive Gesamtrendite (durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum). Der Investec GSF Target Return Bond Fund investiert vornehmlich in ein breites Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln (z.B. Anleihen) und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Die Wertpapiere können auf beliebige Währungen lauten, beliebige Laufzeiten haben und von den Rating-Agenturen als Investment Grade (hohe Qualität) oder unter Investment Grade eingestuft sein.

Factsheet Investec GSF Target Return Bond Fund A Inc USD (A0QYCB | LU0345762206)

Chart: Investec GSF Target Return Bond Fund A Inc USD (A0QYCB LU0345762206)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0345762206 / A0QYCB
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Russell Silberston, Herr Imram Ahmad
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Renten-Strategie Bond L/S
Benchmark:
100% Overnight USD LIBOR +2,5%
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
183,50 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.12.1985
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
39.71 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,87%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,39%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.88%
6 Monate0.96%
1 Jahr6.05%
3 Jahre-4.29%
5 Jahre-5.05%
10 Jahre24.20%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Russian Federal Bond - O3,7%
Malaysia Government Bond...3,0%
United States Treasury N...2,6%
Peruvian Government Inte...2,3%
United States Treasury I...2,0%
France Government Bond O...2,0%
Nota Do Tesouro Nacional...1,6%
China Government Bond 3....1,4%
Ukraine Government Bond ...1,2%
Citibank NA 3.4 Jul 23 211,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers65,1%
Kasse34,9%

Länderaufteilung

Kasse34,9%
USA19,4%
Großbritannien10,7%
Welt8,7%
China6,4%
Russland3,7%
Malaysia3,0%
Frankreich2,9%
Brasilien2,5%
Peru2,3%

Vermögensaufteilung

Renten65,1%
Geldmarkt/Kasse34,9%
Stand: 31.01.2020

Über den Investec GSF Target Return Bond Fund

Der Investec GSF Target Return Bond Fund wurde am 20.12.1985 von der Fondsgesellschaft Investec Asset Management Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 183,50 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Russell Silberston, Herr Imram Ahmad betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,05%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Overnight USD LIBOR +2,5%.

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