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BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M D
ISIN: LU0325598323 WKN: A0M8TB

Fondsgesellschaft: BNP Paribas Investment Partners Fonds-Typ: Rentenfonds International allgemein kurze Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
100.16 EUR-0.07 EUR
-0.07 %
Quelle: BNP Paribas Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des BNP Paribas Funds Enhanced Bond ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80% Eonia and 20% Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Der BNP Paribas Funds Enhanced Bond verwendet eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen. Hierzu werden auf Euro lautende festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Factsheet: BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M D Kurs Chart

Chart: BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M D (A0M8TB LU0325598323)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M D
ISIN / WKN:
LU0325598323 / A0M8TB
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Fadi Berbari
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Benchmark:
80% Cash Index EONIA (EU,20% Bloomberg Barclays E
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
3.754,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.10.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
23.05.2022100.16 EUR
20.05.2022100.23 EUR
19.05.2022100.18 EUR
..........
21.08.2008101.68 EUR
Es liegen historische Kurse vom 21.08.2008 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,43%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,25%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.48%
6 Monate-2.23%
1 Jahr-2.54%
3 Jahre-1.56%
5 Jahre-1.80%
10 Jahre-0.10%
seit Auflegung8.07%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds Enhanced Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

BNPP MONEY 3 M I C9,0%
HEIMSTADEN BOSTAD TREASU0,9%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 0...0,9%
NATIONALE NEDERLANDEN LE...0,9%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD...0,8%
SUMITOMO MITSUI FIN GRP ...0,8%
DANAHER CORPORATION 1.70...0,8%
ALLIANZ SE 5.63 PCT 17-O...0,8%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00...0,8%
HEATHROW FUNDING LTD 1.8...0,8%

Vermögensaufteilung

Renten87,3%
Geldmarkt/Kasse12,7%
Stand: 31.03.2022

Über den BNP Paribas Funds Enhanced Bond
(LU0325598323, A0M8TB)

Der BNP Paribas Funds Enhanced Bond (LU0325598323, A0M8TB) wurde am 30.10.2007 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.754,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Fadi Berbari betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,54%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 80% Cash Index EONIA (EU,20% Bloomberg Barclays E.

Weiterführende Links:



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