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LO World Gold Expertise Fund EUR P D
WKN: 813928 | ISIN: LU0172582818

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 14.05.2021
14.73 EUR+0.31 EUR
+2.17 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der LO World Gold Expertise Fund investiert in internationale Aktien von Gesellschaften, die in den Sektoren Goldminen (mindestens 2/3 des Portfolios), Edelmetalle und Edelsteine tätig sind. Hierbei kommt ein Multi-Manager-Ansatz zum tragen.

Factsheet: LO World Gold Expertise Fund EUR P D Kurs Chart

Chart: LO World Gold Expertise Fund EUR P D (813928 LU0172582818)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0172582818 / 813928
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
van Eck Global Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Rohstoffe Edelmetalle
Benchmark:
100% FT Gold Mines 100% hedged in EUR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
73,95 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.08.2003
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
15.28 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
14.73 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,38%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.87%
6 Monate-21.43%
1 Jahr45.53%
3 Jahre26.92%
5 Jahre38.00%
10 Jahre-55.70%
seit Auflegung28.00%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO World Gold Expertise Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

NEWMONT CORP6,3%
Kirkland Lake Gold Ltd5,9%
Cash & Equivalent5,9%
B2GOLD CORP5,5%
Kinross Gold Corp5,2%
BARRICK GOLD CORP4,8%
Liberty Gold Corp4,7%
Evolution Mining Ltd4,4%
ENDEAVOUR MINING CORP4,0%
AGNICO EAGLE MINES LTD3,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Gold88,2%
Kasse5,9%
Gold / Edelmetalle5,9%

Länderaufteilung

Kanada63,7%
Australien17,0%
USA7,1%
Kasse5,9%
Monaco4,0%
Südafrika2,2%
Welt0,1%

Vermögensaufteilung

Aktien94,1%
Geldmarkt/Kasse5,9%
Stand: 28.02.2021

Über den LO World Gold Expertise Fund (813928 | LU0172582818)

Der LO World Gold Expertise Fund (LU0172582818) wurde am 07.08.2003 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 73,95 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von van Eck Global Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 45,53%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FT Gold Mines 100% hedged in EUR.

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