Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » Lombard Odier Invest SICAV » LO World Gold Expertise Fund EUR P A

LO World Gold Expertise Fund EUR P A
ISIN: LU0172581844 WKN: 813927

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 13.05.2022
11.66 EUR+0.19 EUR
+1.66 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der LO World Gold Expertise Fund investiert in internationale Aktien von Gesellschaften, die in den Sektoren Goldminen (mindestens 2/3 des Portfolios), Edelmetalle und Edelsteine tätig sind. Hierbei kommt ein Multi-Manager-Ansatz zum tragen.

Factsheet: LO World Gold Expertise Fund EUR P A Kurs Chart

Chart: LO World Gold Expertise Fund EUR P A (813927 LU0172581844)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
LO World Gold Expertise Fund EUR P A
ISIN / WKN:
LU0172581844 / 813927
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
van Eck Global Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Rohstoffe Edelmetalle
Benchmark:
100% NYSE Arca Gold Miners
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
53,16 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.08.2003
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
13.05.202211.66 EUR12,24 EUR
12.05.202211.47 EUR12,05 EUR
11.05.202212.06 EUR12,66 EUR
..........
08.05.200718.01 EUR
Es liegen historische Kurse vom 08.05.2007 bis zum 13.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,38%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.16%
6 Monate9.88%
1 Jahr0.43%
3 Jahre67.33%
5 Jahre31.88%
10 Jahre-29.57%
seit Auflegung46.52%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO World Gold Expertise Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

NEWMONT CORP8,3%
AGNICO EAGLE MINES LTD8,1%
Endeavour Mining PLC7,0%
BARRICK GOLD CORP6,7%
Wheaton Precious Metals 4,8%
Kinross Gold Corp4,8%
B2GOLD CORP4,7%
Evolution Mining Ltd4,5%
Gold Fields Ltd-Spons Adr4,4%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD3,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Gold92,1%
Gold / Edelmetalle3,6%
Kasse2,5%
Bergbau1,8%

Länderaufteilung

Kanada59,3%
Australien16,8%
USA9,9%
Großbritannien7,0%
Südafrika4,4%
Kasse2,5%
Welt0,1%

Vermögensaufteilung

Commodities97,5%
Geldmarkt/Kasse2,5%
Stand: 28.02.2022

Über den LO World Gold Expertise Fund
(LU0172581844, 813927)

Der LO World Gold Expertise Fund (LU0172581844, 813927) wurde am 07.08.2003 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 53,16 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von van Eck Global Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,43%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% NYSE Arca Gold Miners.

Weiterführende Links:



Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .