BGF US Basic Value Fund A2 EUR
ISIN: LU0171293920 WKN: A0BL2J
Fondsgesellschaft: BlackRock Fonds-Typ: Aktienfonds USA All CapAktueller Kurs: vom 09.06.2023
102.93 EUR+0.32 EUR
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Quelle: BlackRock Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der BGF US Basic Value Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BGF US Basic Value Fund A2 EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | BGF US Basic Value Fund A2 EUR |
| ISIN / WKN: | LU0171293920 / A0BL2J |
| Investmentgesellschaft: | BlackRock |
| Fondsmanager: | Herr Tony DeSpirito |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% Russell 1000 Value Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 718,73 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 EUR EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 108,08 EUR | 102.93 EUR | 09.06.2023 |
| 107,74 EUR | 102.61 EUR | 08.06.2023 |
| 107,85 EUR | 102.71 EUR | 07.06.2023 |
| .......... | ||
| 35,34 EUR | 33.26 EUR | 03.07.2002 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.31 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.28 |
| 1 Jahr | -2.11 |
| 3 Jahre | 47.33 |
| 5 Jahre | 39.04 |
| 10 Jahre | 121.81 |
| seit Auflegung | 232.82 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.05.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF US Basic Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BP ADR EACH REPRESENTING | 3,1% |
|---|---|
| WELLS FARGO | 2,8% |
| CITIGROUP INC | 2,7% |
| MEDTRONIC PLC | 2,6% |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOL... | 2,4% |
| KRAFT HEINZ | 2,3% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,3% |
| LABORATORY CORPORATION O... | 2,3% |
| UNILEVER ADR REPTG PLC | 2,2% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 21,6% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 21,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,3% |
| Energie | 8,5% |
| Industrie / Investitions | 8,4% |
| Informationstechnologie | 7,9% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,5% |
| Kasse | 5,1% |
| Versorger | 3,2% |
Länderaufteilung
| USA | 73,3% |
|---|---|
| Großbritannien | 10,5% |
| Kasse | 5,1% |
| Frankreich | 2,9% |
| Japan | 2,6% |
| Deutschland | 2,1% |
| Südkorea | 1,2% |
| Niederlande | 1,2% |
| Dänemark | 0,6% |
| Kanada | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,1% |
Stand: 31.03.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- Fidelity Germany Fund A EUR (LU0048580004, 973283)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist (LU1670710158, A2JRB5)
- M&G Lux Global Themes Fund EUR A dist (LU1670628574, A2PER9)
Über den BGF US Basic Value Fund
(LU0171293920, A0BL2J)
Der BGF US Basic Value Fund (LU0171293920, A0BL2J) wurde am 31.10.2002 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 718,73 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tony DeSpirito betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,11. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 1000 Value Index. Weiterführende Links:
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