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BGF US Basic Value Fund A2 USD
ISIN: LU0072461881 WKN: 987135

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 22:53

Aktueller Kurs:
vom 20.05.2025

137.35 USD+0.77 USD
+0.56 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: BlackRock Fondskurse

Anlagestrategie: Der BGF US Basic Value Fund strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Fondsmanagers nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.

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Factsheet: BGF US Basic Value Fund A2 USD Kurs Chart

Chart: BGF US Basic Value Fund A2 USD (987135 LU0072461881)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	BGF US Basic Value Fund A2 USD
ISIN / WKN:	LU0072461881 / 987135
Investmentgesellschaft:	BlackRock
Fondsmanager:	Herr Tony DeSpirito
Fonds Kategorie:	Aktienfonds
Anlage Region:	USA
Anlage Schwerpunkt:	All Cap
Benchmark:	100% Russell 1000 Value Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:	780,66 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	08.01.1997
Geschäftsjahr:	1.9. - 31.8.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 USD
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	einfache
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:	Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:	Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:	Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Rücknahmekurs / NAV	Ausgabekurs
20.05.2025	137.35 USD
19.05.2025	136.58 USD	143,41 USD
16.05.2025	136.10 USD	142,91 USD
..........
20.06.2002	35.07 USD	37,26 USD

Es liegen historische Kurse vom 20.06.2002 bis zum 20.05.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)	1,81%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,5%

Swing Pricing:

Ja Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-12,74 %
6 Monate	-11,72 %
1 Jahr	-8,56 %
3 Jahre	-0,23 %
5 Jahre	55,53 %
10 Jahre	49,50 %
seit Auflegung	484,70 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF US Basic Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Wells Fargo	3,7 %
Citigroup Inc	3,4 %
SS AND C TECHNOLOGIES HO	3,2 %
CVS HEALTH CORP	3,0 %
Cardinal Health Inc	2,7 %
FIRST CITIZENS BANCSHARE...	2,6 %
Medtronic PLC	2,3 %
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,2 %
Microsoft Corp	2,1 %
INTERCONTINENTAL EXCHANG...	2,0 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen	22,0 %
Gesundheit / Healthcare	16,7 %
Industrie / Investitions	13,1 %
Konsumgüter	11,1 %
Informationstechnologie	10,5 %
Divers	6,0 %
Telekommunikationsdienst...	5,8 %
Energie	5,7 %
Grundstoffe	4,8 %
Kasse	4,3 %

Länderaufteilung

USA	95,7 %
Kasse	4,3 %

Vermögensaufteilung

Aktien	95,7 %
Geldmarkt/Kasse	4,3 %

Stand: 28.02.2025

Über den BGF US Basic Value Fund
(LU0072461881, 987135)

Der BGF US Basic Value Fund (LU0072461881, 987135) wurde am 08.01.1997 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 780,66 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tony DeSpirito betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 1000 Value Index.

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BGF US Basic Value Fund A2 USDISIN: LU0072461881 WKN: 987135