BGF US Basic Value Fund A2 USD
ISIN: LU0072461881 WKN: 987135
Aktueller Kurs:
vom 11.10.2024
vom 11.10.2024
134.39 USD+0.78 USD
+0.58 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BlackRock Fondskurse
Quelle: BlackRock Fondskurse
Anlagestrategie: Der BGF US Basic Value Fund strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Fondsmanagers nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.
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Factsheet: BGF US Basic Value Fund A2 USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BGF US Basic Value Fund A2 USD |
| ISIN / WKN: | LU0072461881 / 987135 |
| Investmentgesellschaft: | BlackRock |
| Fondsmanager: | Herr Tony DeSpirito |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% Russell 1000 Value Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 830,10 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.01.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 USD |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 134.39 USD | 11.10.2024 | |
| 140,29 USD | 133.61 USD | 10.10.2024 |
| 139,85 USD | 133.19 USD | 09.10.2024 |
| .......... | ||
| 37,26 USD | 35.07 USD | 20.06.2002 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,35 % |
| 1 Jahr | 13,42 % |
| 3 Jahre | 27,51 % |
| 5 Jahre | 47,72 % |
| 10 Jahre | 102,37 % |
| seit Auflegung | 551,74 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF US Basic Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Wells Fargo | 3,5 % |
|---|---|
| Citigroup Inc | 3,1 % |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 2,9 % |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDS ... | 2,5 % |
| CVS HEALTH CORP | 2,5 % |
| SHELL PLC | 2,3 % |
| SS AND C TECHNOLOGIES HO... | 2,2 % |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS... | 2,2 % |
| BP ADR EACH REPRESENTING... | 2,1 % |
| Cardinal Health Inc | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 22,4 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 18,4 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,9 % |
| Industrie / Investitions | 10,6 % |
| Informationstechnologie | 8,3 % |
| Energie | 7,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,3 % |
| Versorger | 4,8 % |
| Kasse | 4,6 % |
| Grundstoffe | 3,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 75,2 % |
|---|---|
| Großbritannien | 8,0 % |
| Kasse | 4,6 % |
| Frankreich | 2,9 % |
| Südkorea | 2,5 % |
| Kanada | 1,5 % |
| Japan | 1,4 % |
| Deutschland | 1,2 % |
| Niederlande | 1,1 % |
| Schweiz | 0,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,6 % |
Stand: 31.07.2024
Über den BGF US Basic Value Fund
(LU0072461881, 987135)
Der BGF US Basic Value Fund (LU0072461881, 987135) wurde am 08.01.1997 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 830,10 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tony DeSpirito betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,42. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 1000 Value Index. Weiterführende Links:
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