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M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist
WKN: A2JRB5 | ISIN: LU1670710158

Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 11.05.2021
11.54 EUR-0.12 EUR
-1.00 %
Quelle: M&G Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziele sind eine höhere Gesamtrendite, die über jener der globalen Aktienmärkte liegt, und ein Ertragsstrom in US-Dollar, der jährlich steigt. Der M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel. Der Fondsmanager strebt an, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial eines langfristigen Wachstums zu investieren.

Factsheet: M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist Kurs Chart

Chart: M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist (A2JRB5 LU1670710158)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1670710158 / A2JRB5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Stuart Rhodes
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.874,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.09.2018
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
11.54 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,94%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat6.31%
6 Monate27.38%
1 Jahr56.65%
seit Auflegung23.16%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.04.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Methanex7,9%
Trinseo7,2%
Imperial Brands7,0%
Gibson Energy6,5%
Keyera5,0%
STANDARD LIFE ABERDEEN4,6%
Roche4,0%
Microsoft3,7%
Novartis3,5%
Amcor3,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Grundstoffe19,2%
Gesundheit / Healthcare16,7%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,5%
Informationstechnologie12,8%
Finanzdienstleistungen11,5%
Energie11,5%
Konsumgüter zyklisch4,7%
Industrie / Investitions4,3%
Versorger1,9%
Kasse0,9%

Länderaufteilung

USA40,9%
Kanada20,3%
Großbritannien14,1%
Schweiz9,5%
Welt5,6%
Dänemark3,0%
Taiwan2,0%
Italien1,9%
Australien1,8%
Kasse0,9%

Vermögensaufteilung

Aktien99,1%
Geldmarkt/Kasse0,9%
Stand: 28.02.2021

Anleger im M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist besitzen auch Anteile am:

Über den M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist (A2JRB5 | LU1670710158)

Der M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist (LU1670710158) wurde am 20.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.874,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stuart Rhodes betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 56,65%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index.

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