M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist
ISIN: LU1670710158 WKN: A2JRB5
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 27.01.2023
12.37 EUR+0.04 EUR
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Quelle: M&G Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziele sind eine höhere Gesamtrendite, die über jener der globalen Aktienmärkte liegt, und ein Ertragsstrom in US-Dollar, der jährlich steigt. Der M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel. Der Fondsmanager strebt an, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial eines langfristigen Wachstums zu investieren.
Factsheet: M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist |
| ISIN / WKN: | LU1670710158 / A2JRB5 |
| Investmentgesellschaft: | M&G |
| Fondsmanager: | Herr Stuart Rhodes |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2.814,09 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.09.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache, höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 27.01.2023 | 12,87 EUR | 12.37 EUR |
| 26.01.2023 | 12,82 EUR | 12.33 EUR |
| 25.01.2023 | 12,78 EUR | 12.29 EUR |
| .......... | ||
| 06.12.2018 | 9.27 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.44 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.83 |
| 1 Jahr | 0.34 |
| 3 Jahre | 22.62 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 35.16 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Methanex | 6,9% |
|---|---|
| Microsoft | 5,1% |
| Gibson Energy | 5,1% |
| Broadcom | 4,4% |
| Keyera | 3,9% |
| Amcor | 3,6% |
| Novartis | 3,5% |
| Bristol-Myers Squibb | 3,4% |
| Analog Devices | 3,3% |
| KLA-Tencor Corporation | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 20,9% |
|---|---|
| Grundstoffe | 13,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,5% |
| Finanzdienstleistungen | 10,6% |
| Energie | 9,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,2% |
| Industrie / Investitions | 6,9% |
| Kasse | 5,5% |
Länderaufteilung
| USA | 44,5% |
|---|---|
| Kanada | 17,7% |
| Welt | 8,3% |
| Schweiz | 7,4% |
| Großbritannien | 5,7% |
| Kasse | 5,5% |
| Deutschland | 4,0% |
| Japan | 2,8% |
| Australien | 2,2% |
| Finnland | 1,9% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,5% |
Stand: 31.10.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- JPM Emerging Markets Dividend A div EUR (LU0862449856, A1J9HL)
- DWS Global Infrastructure LD (LU0363470237, DWS0TN)
- JPM Global Income A div EUR (LU0395794307, A0RBX2)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS C (DE000A1T73W9, A1T73W)
- BGF European Equity Income Fd A4G EUR (LU0619515397, A1H982)
- AMUNDI Global Equity SUST INCOME A2 EUR QTI D (LU1883321298, A2PCRF)
- Robeco QI Emerging Conservative Equity EUR B (LU0582532197, A1WZJF)
- Morgan Stanley INVF Global Brands Equity Income EUR AHR (LU1378880410, A2APRB)
- Threadneedle Lux Global Equity Income 1EP (LU1864953499, A2JR9U)
- Alpha Star Dividenden A (LU1673114820, HAFX8L)
Über den M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist
(LU1670710158, A2JRB5)
Der M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist (LU1670710158, A2JRB5) wurde am 20.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.814,09 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stuart Rhodes betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,34. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index. Weiterführende Links:
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