M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist
ISIN: LU1670710158 WKN: A2JRB5
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 17.05.2022
12.82 EUR+0.30 EUR
+2.37 %
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Quelle: M&G Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziele sind eine höhere Gesamtrendite, die über jener der globalen Aktienmärkte liegt, und ein Ertragsstrom in US-Dollar, der jährlich steigt. Der M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel. Der Fondsmanager strebt an, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial eines langfristigen Wachstums zu investieren.
Factsheet: M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist
ISIN / WKN:
LU1670710158 / A2JRB5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Stuart Rhodes
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.612,15 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.09.2018
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
17.05.2022 | 13,33 EUR | 12.82 EUR |
16.05.2022 | 13,03 EUR | 12.52 EUR |
13.05.2022 | 13,02 EUR | 12.52 EUR |
.......... | ||
06.12.2018 | 9.27 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -1.21% |
---|---|
6 Monate | 4.06% |
1 Jahr | 15.94% |
3 Jahre | 35.87% |
seit Auflegung | 41.84% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Methanex | 9,5% |
---|---|
Imperial Brands | 6,0% |
Gibson Energy | 5,5% |
Trinseo | 4,6% |
Microsoft | 4,6% |
Keyera | 4,3% |
Analog Devices | 3,1% |
STANDARD LIFE ABERDEEN | 3,0% |
Amcor | 2,9% |
Novartis | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
Grundstoffe | 19,3% |
---|---|
Informationstechnologie | 17,8% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 16,0% |
Gesundheit / Healthcare | 12,2% |
Energie | 9,8% |
Finanzdienstleistungen | 9,4% |
Konsumgüter zyklisch | 7,8% |
Kasse | 4,0% |
Industrie / Investitions | 3,7% |
Länderaufteilung
USA | 42,1% |
---|---|
Kanada | 20,8% |
Großbritannien | 11,5% |
Welt | 6,5% |
Schweiz | 4,7% |
Kasse | 4,0% |
Deutschland | 4,0% |
Taiwan | 2,3% |
Chile | 2,3% |
Australien | 1,8% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 96,0% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 4,0% |
Stand: 31.03.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Global Infrastructure LD (LU0363470237, DWS0TN)
- JPM Emerging Markets Dividend A div EUR (LU0862449856, A1J9HL)
- JPM Global Income A div EUR (LU0395794307, A0RBX2)
- Robeco QI Emerging Conservative Equity EUR B (LU0582532197, A1WZJF)
- AMUNDI Global Equity SUST INCOME A2 EUR QTI D (LU1883321298, A2PCRF)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS C (DE000A1T73W9, A1T73W)
- Morgan Stanley INVF Global Brands Equity Income EUR AHR (LU1378880410, A2APRB)
- Threadneedle Lux Global Equity Income 1EP (LU1864953499, A2JR9U)
- BGF European Equity Income Fd A4G EUR (LU0619515397, A1H982)
- DWS Global Real Estate Securities LD (LU0507268513, DWS0Z0)
Über den M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist
(LU1670710158, A2JRB5)
Der M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist (LU1670710158, A2JRB5) wurde am 20.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.612,15 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stuart Rhodes betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,94%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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