M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist
ISIN: LU1670710158 WKN: A2JRB5
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 20:38
Anlagestrategie: Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.
Factsheet: M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist |
| ISIN / WKN: | LU1670710158 / A2JRB5 |
| Investmentgesellschaft: | M&G |
| Fondsmanager: | Herr Stuart Rhodes |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3.561,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.09.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 13,59 EUR | 13.07 EUR | 25.04.2025 |
| 13,42 EUR | 12.90 EUR | 24.04.2025 |
| 13,40 EUR | 12.89 EUR | 23.04.2025 |
| .......... | ||
| 9.27 EUR | 06.12.2018 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -16,35 % |
|---|---|
| 6 Monate | -14,24 % |
| 1 Jahr | -5,41 % |
| 3 Jahre | 1,13 % |
| 5 Jahre | 70,07 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 46,98 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Methanex | 6,3 % |
|---|---|
| Amcor | 6,0 % |
| Keyera | 5,4 % |
| Bristol-Myers Squibb | 5,1 % |
| Microsoft | 4,6 % |
| Takeda Pharmaceutical | 4,1 % |
| VF Corporation | 4,0 % |
| Gibson Energy | 3,8 % |
| Meta Platforms | 3,7 % |
| KONE | 3,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 15,0 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 14,9 % |
| Finanzdienstleistungen | 14,9 % |
| Informationstechnologie | 13,3 % |
| Energie | 9,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,6 % |
| Industrie / Investitions | 7,4 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,7 % |
| Divers | 3,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 54,0 % |
|---|---|
| Kanada | 12,6 % |
| Welt | 11,9 % |
| Japan | 4,1 % |
| Kasse | 3,6 % |
| Finnland | 3,4 % |
| Großbritannien | 3,3 % |
| Taiwan | 2,5 % |
| Niederlande | 2,5 % |
| Australien | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,6 % |
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Earth Gold Fund UI EUR R (DE000A0Q2SD8, A0Q2SD)
- LOYS Global P (LU0107944042, 926229)
- Carmignac Court Terme A EUR acc (FR0010149161, A0DP52)
- Flossbach von Storch Dividend R (LU0831568729, A1J4RH)
Über den M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist
(LU1670710158, A2JRB5)
Der M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist (LU1670710158, A2JRB5) wurde am 20.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.561,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stuart Rhodes betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index. Weiterführende Links:
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