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NN L Food & Beverages P Dis
LU0119207487 | 657634

KVG: NN Investment Partners Luxembourg S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International

Aktueller Kurs:
vom 22.02.2018
8472.80 USD
-0.55 USD
-0.01 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel des NN L Food & Beverages P Dis ist die Steigerung des investierten Kapitals gemäß dem Wachstum der Sektoren Nahrungsmittel und Getränke. Der NN L Food & Beverages P Dis investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Gesellschaften, die in den Sektoren Nahrungsmittel und Getränke aktiv sind.

Fonds-Chart

Chart: NN L Food & Beverages P Dis (657634 / LU0119207487)Zur Chart-Analyse

NN L Food & Beverages P Dis : Factsheet

Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0119207487
WKN:
657634
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
500 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,79% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,28%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.02.2018
Ausgabe-Kurs:
8726.98 USD
Rücknahme-Kurs:
8472.80 USD
Historische Kurse für den NN L Food & Beverages P Dis
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI Food, Beverages
Fondsmanager:
Herr Huub van der Riet
Fondsvolumen:
254,63 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.08.1996
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.92%
6 Monate5.16%
1 Jahr-1.38%
3 Jahre5.44%
5 Jahre54.97%
10 Jahre181.87%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Nordamerika50,0%
Europa37,4%
Japan7,8%
Asien4,5%
Kasse0,4%

Branchenaufteilung

Nahrungsmittel23,9%
Getränke22,9%
Tabak16,7%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,6%
Körperpflege12,3%
Haushalt8,3%
Kasse0,4%

Größte Fondswerte

Procter %2B Gamble Co.(The)8,3%
Unilever8,3%
PepsiCo6,8%
Altria Group5,9%
Nestle S.A.5,2%
Royal Ahold Delhaize3,9%
Swedish Match AB3,9%
Marine Harvest3,7%
DIAGEO PLC3,7%
KIRIN HOLDINGS COMPANY3,6%

Aufteilung

Aktien99,7%
Geldmarkt/Kasse0,4%
Stand: 31.07.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .