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Uni Euro Aspirant A
WKN: 989805 | ISIN: LU0097169550

Fondsgesellschaft: Union Investment    Fonds-Typ: Rentenfonds

Aktueller Kurs:
vom 27.05.2020
40.34 EUR
-0.05 EUR
-0.12 %
Quelle: Union Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Für wen eignet sich der Fonds?

Factsheet Uni Euro Aspirant A (989805 | LU0097169550)

Chart: Uni Euro Aspirant A (989805 LU0097169550)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0097169550 / 989805
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Rentenfonds
Ausschüttung:
i.d.R. ausschüttend Mitte November
Fondsvolumen:
452,2 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
01.07.1999
Geschäftsjahr:
01.10. - 30.09.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden!
Kosten
Ausgabeaufschlag:
3,00%
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,90% pro Jahr
Performancegebühr:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements bis zu: 0,00 %
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
27.05.2020
Ausgabekurs:
41.55 EUR
Rücknahmekurs / NAV:

Performance und Wertentwicklung

1 Jahr4,46 %
3 Jahre-1,46 %
5 Jahre-3,40 %
10 Jahre28,03 %
seit Auflegung114,87 %
Berechnung gemäß BVI-Methode



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

2.50 % Polen v. 17(2023)3,96 %
2.50 % Polen v. 16(2027)3,71 %
2.50 % Polen v. 18(2024)3,70 %
7.40 % Russland v. 17(2022)3,09 %
0.45 % Tschechien (2023)2,80 %
3.50 % Rumänien v. 14 (2022)2,37 %
7.05 % Russland v. 13(2028)2,26 %
7.75 % Russland v. 16(2026)2,21 %
3.00 % Ungarn v. 15(2024)2,04 %
1.75 % Großbritannien (2022)2,03 %
Stand: 30.06.2019

Über den Uni Euro Aspirant Fonds

Der Uni Euro Aspirant wurde am 01.07.1999 von der Fondsgesellschaft Union Investment aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds. Das Fondsvolumen belief sich auf 452,2 Mio. EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,46 %.

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