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Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR

WKN: 987182    ISIN: LU0080215204    KVG: Vontobel Fund Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Osteuropa

Aktueller Kurs:
vom 19.10.2018
132.17 EUR
-0.23 EUR
-0.17 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten.

Fonds-Chart

Chart: Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR (987182 / LU0080215204)Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Osteuropa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0080215204
Wertpapierkennziffer:
987182
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
1,39% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,01%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 19.10.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
JPMorgan GBI-EM Global Europe
Fondsmanager:
Herr Daniel Karnaus
Fondsvolumen:
12,2 Mio. EUR am 19.10.2018
Auflegungsdatum:
05.09.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Immobiliengewinn: 17371601208459214501510574018126888218 EUR

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat2.01%
6 Monate-5.44%
1 Jahr-5.48%
3 Jahre-1.97%
5 Jahre-4.61%
10 Jahre13.63%
seit Auflegung154.14%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

5.75% Republic of Poland9,2%
5.75% Republic of Poland...7,8%
7.5% Hungary Government ...6,5%
5.25% Republic of Poland...6,0%
1.5% Republic of Poland ...6,0%
2.75% Republic of Poland...5,3%
6.7% Russian Federal Bon...4,0%
1.75% Republic of Poland...4,0%
5.85% Romanian Governmen...2,7%
3.25% Republic of Poland...2,7%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.08.2018

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