BGF Latin American Fund A2 USD
ISIN: LU0072463663 WKN: 987139
Fondsgesellschaft: BlackRock Fonds-Typ: Aktienfonds Lateinamerika All CapAktueller Kurs: vom 26.05.2023
65.78 USD+0.85 USD
+1.31 %
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Quelle: BlackRock Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der BGF Latin American Fund zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BGF Latin American Fund A2 USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | BGF Latin American Fund A2 USD |
| ISIN / WKN: | LU0072463663 / 987139 |
| Investmentgesellschaft: | BlackRock |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Lateinamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Latin America - Net Dividends |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 852,99 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 09.01.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 USD |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 69,07 USD | 65.78 USD | 26.05.2023 |
| 68,18 USD | 64.93 USD | 25.05.2023 |
| 67,55 USD | 64.33 USD | 24.05.2023 |
| .......... | ||
| 13,81 USD | 13.00 USD | 20.06.2002 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5.33 |
|---|---|
| 6 Monate | -7.57 |
| 1 Jahr | -8.41 |
| 3 Jahre | 35.82 |
| 5 Jahre | -10.60 |
| 10 Jahre | -9.68 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF Latin American Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PETROLEO BRASILEIRO SA P | 7,4% |
|---|---|
| GRUPO FINANCIERO BANORTE... | 6,2% |
| BANCO BRADESCO SA | 5,7% |
| AMBEV SA | 5,5% |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 5,2% |
| VALE SA | 5,1% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA... | 4,9% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 3,6% |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E ... | 3,3% |
| BRADESPAR SA | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 28,1% |
|---|---|
| Grundstoffe | 17,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,1% |
| Industrie / Investitions | 13,9% |
| Energie | 8,8% |
| Immobilien | 5,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,3% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 2,6% |
| Kasse | 1,6% |
Länderaufteilung
| Brasilien | 63,3% |
|---|---|
| Mexiko | 26,3% |
| Chile | 3,0% |
| Kolumbien | 2,0% |
| Kasse | 1,6% |
| Panama | 1,5% |
| Italien | 1,5% |
| Argentinien | 0,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,6% |
Stand: 31.01.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- HSBC GIF Indian Equity AD (LU0066902890, 974873)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- JPM Global Natural Resources A acc EUR (LU0208853274, A0DPLL)
- Threadneedle Lux European Select 1E (LU1868839181, A2N4WU)
- BGF Global Allocation Fund A2 EUR (LU0171283459, A0BL2G)
- Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A acc EUR (LU0390135415, A0RAKQ)
- BGF World Mining Fund A2 USD (LU0075056555, 986932)
Über den BGF Latin American Fund
(LU0072463663, 987139)
Der BGF Latin American Fund (LU0072463663, 987139) wurde am 09.01.1997 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 852,99 Mio. USD (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,41. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America - Net Dividends. Weiterführende Links:
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