BGF Latin American Fund A2 USD
WKN: 987139 | ISIN: LU0072463663
Fondsgesellschaft: BlackRock Fonds-Typ: Aktienfonds LateinamerikaAktueller Kurs: vom 24.06.2021
68.67 USD+2.14 USD
+3.22 %
+3.22 %
Quelle: BlackRock Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der BGF Latin American Fund zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Factsheet: BGF Latin American Fund A2 USD Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0072463663 / 987139
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Ed Kuczma
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Latin America - Net Dividends
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
826,47 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.01.1997
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 08.02.2021
Verkaufsprospekt vom 11.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2021
Verkaufsprospekt vom 11.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
24.06.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
68.67 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 2,11% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.55% |
|---|---|
| 6 Monate | 9.62% |
| 1 Jahr | 30.24% |
| 3 Jahre | -8.46% |
| 5 Jahre | 16.05% |
| 10 Jahre | -19.91% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF Latin American Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| VALE SA | 9,5% |
|---|---|
| BANCO BRADESCO SA | 7,7% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA P | 6,5% |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 5,1% |
| WAL MART DE MEXICO SAB D... | 4,7% |
| SUZANO SA | 4,4% |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 4,2% |
| CEMEX SAB DE CV | 4,0% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE... | 3,6% |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 3,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 26,4% |
|---|---|
| Finanzen | 24,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,5% |
| Industrie / Investitions | 7,6% |
| Energie | 6,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,1% |
| Informationstechnologie | 3,9% |
| Immobilien | 2,3% |
Länderaufteilung
| Brasilien | 58,6% |
|---|---|
| Mexiko | 27,5% |
| Chile | 8,8% |
| Argentinien | 1,8% |
| Kasse | 1,6% |
| USA | 1,1% |
| Luxemburg | 0,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,6% |
| Renten | 0,0% |
Stand: 31.03.2021
Anleger im BGF Latin American Fund A2 USD besitzen auch Anteile am:
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- HSBC GIF Indian Equity AD (LU0066902890, 974873)
- Threadneedle Lux Asia Equity 1U (LU1864951790, A2JR8X)
- BGF World Mining Fund A2 USD (LU0075056555, 986932)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- HANSAwerte EUR Klasse hedged (DE000A1JDWK4, A1JDWK)
- Henderson Continental European Fund A2 EUR (LU0201071890, A0DLKB)
- GAM Emerging Markets Equity A EUR (LU1112790800, A14NK9)
- BGF Sustainable Energy Fund A2 USD (LU0124384867, 630940)
Über den BGF Latin American Fund (987139 | LU0072463663)
Der BGF Latin American Fund (LU0072463663) wurde am 09.01.1997 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 826,47 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ed Kuczma betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 30,24%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America - Net Dividends.Weiterführende Links:
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