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JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P dist
ISIN: LU0058890657 WKN: 973499

Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogen
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
446.52 CHF+0.59 CHF
+0.13 %
Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P dist legt weltweit breit diversifiziert in Aktien (30%-70%) und festverzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert schwergewichtig in die wichtigsten Anlagemärkte und Währungen. Bei allen Anlagen hat die Qualität (vor allem bei festverzinslichen Werten) einen hohen Stellenwert. Die Referenzwährung des Fonds ist der Schweizer Franken. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Schweizer Franken berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Der Fonds richtet sich als Basisanlage mit Referenzwährung Schweizer Franken an private Anleger.

Factsheet: JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P dist Kurs Chart

Chart: JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P dist (973499 LU0058890657)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P dist
ISIN / WKN:
LU0058890657 / 973499
Investmentgesellschaft:
JSS Sarasin
Fondsmanager:
Herr Henning Meyer
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
165,66 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.09.1992
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 31.08.2021
Verkaufsprospekt vom 23.07.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
23.05.2022459,92 CHF446.52 CHF
20.05.2022459,31 CHF445.93 CHF
19.05.2022457,98 CHF444.64 CHF
..........
18.02.1999326,80 CHF311.24 CHF
Es liegen historische Kurse vom 18.02.1999 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,81%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.88%
6 Monate-6.54%
1 Jahr-3.39%
3 Jahre16.05%
5 Jahre16.19%
10 Jahre75.98%
seit Auflegung442.43%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

4.250% Germany 04.07.395,6%
4.750% Germany 04.07.284,2%
4.750% Germany 04.07.344,0%
Amazon Com2,6%
Mastercard Inc.-A-2,4%
Alphabet Inc -C-2,3%
Microsoft2,1%
London Stock Exchange Group2,0%
Medtronic PLC1,9%
5.500% Germany 04.01.311,7%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien57,1%
Renten40,6%
gemischt2,3%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P dist Fonds (973499 | LU0058890657)

Der JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P dist (LU0058890657, 973499) wurde am 02.09.1992 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 165,66 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Henning Meyer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,39%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR.

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