JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P CHF dist
ISIN: LU0058890657 WKN: 973499
Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 01.06.2023
417.62 CHF+0.55 CHF
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Quelle: JSS Sarasin Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P CHF dist ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, während eine optimale Risikodiversifizierung durch Anlagen in globale Aktien und Anleihen aufrechterhalten wird. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien und Anleihen. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 70% bewegen. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).
Factsheet: JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P CHF dist Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P CHF dist |
| ISIN / WKN: | LU0058890657 / 973499 |
| Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
| Fondsmanager: | Herr Henning Meyer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 134,90 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.09.1992 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 430,15 CHF | 417.62 CHF | 01.06.2023 |
| 429,58 CHF | 417.07 CHF | 31.05.2023 |
| 428,57 CHF | 416.09 CHF | 30.05.2023 |
| .......... | ||
| 326,80 CHF | 311.24 CHF | 18.02.1999 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.62 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.09 |
| 1 Jahr | -8.62 |
| 3 Jahre | 0.08 |
| 5 Jahre | 15.04 |
| 10 Jahre | 49.91 |
| seit Auflegung | 403.10 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P CHF dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 4.750% Germany 04.07.28 | 4,8% |
|---|---|
| 5.500% Germany 04.01.31 | 4,2% |
| 4.750% Germany 04.07.34 | 3,9% |
| 4.250% Germany 04.07.39 | 3,4% |
| 2.250% France 25.05.24 | 3,0% |
| 2.750% France 25.10.27 | 2,3% |
| 5.250% Italy 98/29 | 2,2% |
| Microsoft | 2,1% |
| Mastercard Inc.-A- | 2,0% |
| Aia Group Ltd | 2,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 50,8% |
|---|---|
| Aktien | 48,6% |
| gemischt | 0,6% |
Stand: 28.02.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- Lupus alpha Smaller German Champions A (LU0129233093, 974564)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
- PRIMA Global Challenges A (LU0254565053, A0JMLV)
- KEPLER Ethik Rentenfonds T (AT0000642632, 690005)
- JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities P EUR d (LU0058892943, 973502)
- JSS Sustainable Equity Europe P EUR dist (LU0058891119, 973500)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
Über den JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P CHF dist Fonds (973499 | LU0058890657)
Der JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P CHF dist (LU0058890657, 973499) wurde am 02.09.1992 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 134,90 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Henning Meyer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,62. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI World Index,20% MSCI World Index EUR.Weiterführende Links:
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