Anlagestrategie: Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Der Allianz Money Markets US $ engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Allianz Money Markets US $ A USD |
ISIN / WKN: | LU0057107152 / 974293 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Klaus Kusber, Herr Dr. Michael Verhofen, Herr Lars Dahlhoff |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | International |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 17,88 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.04.1995 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,50 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.04.2024 | 100.67 USD | 100,67 USD |
24.04.2024 | 100.66 USD | 100,66 USD |
23.04.2024 | 100.63 USD | 100,63 USD |
.......... | ||
29.12.1998 | 105.12 USD | 105,12 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,24 % |
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6 Monate | 1,46 % |
1 Jahr | 6,79 % |
3 Jahre | 17,75 % |
5 Jahre | 13,23 % |
10 Jahre | 42,02 % |
seit Auflegung | 131,35 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK | 3,1 % |
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BANCO SANTANDER SA VAR 2... | 3,1 % |
TREASURY BILL ZERO 23.01... | 3,0 % |
FIRST ABU DHABI BANK PJS... | 2,6 % |
AUST & NZ BANKING GROUP ... | 2,6 % |
WESTPAC BANKING CORP VAR... | 2,6 % |
REPUBLIC OF POLAND FIX 4... | 2,6 % |
COMMONWEALTH BANK AUST R... | 2,6 % |
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP... | 2,6 % |
BANK OF NOVA SCOTIA FRN ... | 2,6 % |
Unternehmensanleihen | 66,9 % |
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Staatsanleihen | 14,4 % |
Renten | 8,0 % |
Emerging Markets Anleihen | 8,0 % |
Pfandbriefe | 2,7 % |
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